Page 18 - San Lorenzo Cacaotepec
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA BANCO COMPROBANTE comparativo, comprobantes fiscales digitales por internet con folio ff6d406d-9a05-4640-
PROVEEDOR IMPORTE b8aa-e69d5820d99f y 0c6e4a63-a1a0-466d-b371-4c1ac33dcbcb, contrato de prestación
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE de servicios y reportes fotográficos firmados y sellados.
FECHA BANCARIA Y O IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
23/02/2023 30,000.00 23/02/2023
18/04/2023 NÚM. DE TRANSFERENCIA 24/04/2023
30,000.00
CUENTA BANCARIA $60,000.00
PRIMER PAGO POR
BBVA LA
Bancomer,
ff6d406d- IMPLEMENTACIÓN Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
S.A. Cta. 9a05-4640- suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
Bancomer TRANSFERENCIA FÉLIX ROSAS 30,000.00 DEL SISTEMA DE como solventado el Resultado: AF-24.
0119743510 0927441 b8aa- HERNÁNDEZ
e69d5820d99f COBROS DE
INGRESOS
MUNICIPALES
2023.
SEGUNDO PAGO
BBVA POR LA El siguiente Resultado: AF-25 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Bancomer, Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
0c6e4a63- IMPLEMENTACIÓN
S.A. Cta. a1a0-466d-
Bancomer TRANSFERENCIA FÉLIX ROSAS 30,000.00 DEL SISTEMA DE
0119743510 0581645 b371- HERNÁNDEZ
4c1ac33dcbcb COBROS DE
INGRESOS
MUNICIPALES
2023. (…)
$60,000.0 RESULTADO: AF-25
SIN OBSERVACIÓN
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos De la revisión a la sub-subcuenta 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 y 124 CONSTRUCCIÓN, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo Cacaotepec,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 4 del Presupuesto de Egresos del Municipio Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $2,464,958.56 (Dos
aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2023; 186 párrafo tercero, Reglamento de la Ley millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.);
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, Ley Adquisiciones, Enajenaciones, constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Estado de Oaxaca; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal
2023. (…)
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Debido a lo anterior, este Resultado: AF-25 permanece sin observaciones.
acción:
Pliego de observaciones:
2023-OA/CPM/060/2024-PO-09. El siguiente Resultado: AF-26 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la (…) SIN OBSERVACIÓN
documentación y/o información que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.); conforme a la observación detallada en este resultado. RESULTADO: AF-26
(…)
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado De la revisión a la sub-subcuenta 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES., se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio
de San Lorenzo Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad
Respecto al proceso de contratación y evidencia, presentó oficios de solicitud de fecha 12 de de $1,062,987.57 (Un millón sesenta y dos mil novecientos ochenta y siete pesos 57/100 M.N.);
enero de 2023 suscrito por la Regidora de Hacienda, autorización de compras de fecha 20 constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la
enero de 2023, cotizaciones de los siguientes proveedores: CSI Computación y Servicios documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Informáticos, Computación Grafica de Oaxaca y Tecno-Comp de México, cuadro
(…)
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-26 permanece sin observaciones.
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