Page 32 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-10
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE

18000256278 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA 31FECE8A-BB30-
410B-9763-
000498 26/06/2023 77,720.00 000134 26/06/2023 77,720.00 26/06/2023 TRANSFERENCIA 77,720.00 27/06/2023 ANA BEATRIZ FILIO 1.00 RENTA DE SILLAS, MESAS, 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE 373B0AA33368 MARTÍNEZ 77,720.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
RASTREO: LONA 77,720.00 DEL ARRENDAMIENTO
20230626400140BET00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
00480381180 * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

TRANSFERENCIA 956E6CA4-8CAC- REPRESENTACIONES 1.00 RENTA DE 1000 SILLAS 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE PLEGABLES, 1.00 RENTA DE 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
000736 24/07/2023 31,500.00 000205 24/07/2023 31,500.00 24/07/2023 31,500.00 31/07/2023 44D3-80CD- ARTÍSTICAS Y EVENTOS TABLONES RECTANGULARES * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
RASTREO: 31,500.00 31,500.00 DEL SERVICIO
20230724400140BET00 44C45DAD97D0 GOZOBI CON MANTEL, 1.00 RENTA DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ATRIL DE MADERA, 1.00 RENTA * LOS TRES REFERENTES
00464422220 DE LONA Y MODULOS * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

TOTAL $109,220.00 $109,220.00 $109,220.00 $109,220.00 $109,220.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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