Page 30 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770194
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
No. DE CHEQUE FECHA Y/O RETENCIONES / TOTAL IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
O REFERENCIA NÚM. I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE CONCEPTO SUB TOTAL
PERIODO
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*6 RECIBOS DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE MARZO DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
CHEQUE 16/03/23 AL 34 CFDIS NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 221,200.00 S/N CORRESPONDIENTES A 16,037.36 ENTERO DE LAS
000381 30/03/2023 221,200.00 000109 30/03/2023 221,200.00 30/03/2023 0000019 205,237.36 16,037.36 189,200.00 221,200.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 205,162.64
31/03/23 SUELDOS RETENCIONES
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
MARZO DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN TRABAJADORES
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A:
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET
2. NO PRESENTÓ LA PLANTILLA POR
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
3. NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
PAGO YA QUE LOS COMPROBANTES *6 RECIBOS DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET MES DE ABRIL DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
CHEQUE 37 CFDIS CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL TRABAJADORES *NO REALIZÓ EL
NÚMERO S/N CORRESPONDIENTES A 17,288.46 ENTERO DE LAS
000592 14/04/2023 233,700.00 000172 14/04/2023 233,700.00 14/04/2023 0000023 01/04/23 AL 218,988.46 17,288.46 201,700.00 233,700.00 4. NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS 216,411.54
233,700.00 SUELDOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET RETENCIONES
ASISTENCIA
15/04/23
5. NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
INDIVIDUALES DE TRABAJO *37 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
6. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
RETENCIONES DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS TRABAJADORES
000899 02/05/2023 233,700.00 000268 02/05/2023 233,700.00 02/05/2023 CHEQUE 16/04/23 AL 37 CFDIS 218,988.46 17,288.46 201,700.00 233,700.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 216,411.54 *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 233,700.00 S/N CORRESPONDIENTES A *6 RECIBOS DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA 17,288.46 ENTERO DE LAS
000025 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
30/04/23 SUELDOS TRABAJADORES RETENCIONES
NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*37 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
ABRIL DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS TRABAJADORES
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