Page 34 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770194
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
No. DE CHEQUE FECHA Y/O RETENCIONES / TOTAL IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
O REFERENCIA NÚM. I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE CONCEPTO SUB TOTAL
PERIODO
002406 02/10/2023 231,200.00 000737 30/10/2023 231,200.00 02/10/2023 CHEQUE 16/09/23 AL 36 CFDIS 206,227.01 16,027.01 190,200.00 231,200.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 215,172.99 *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 231,200.00 S/N CORRESPONDIENTES A *8 RECIBOS DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA 16,027.01 ENTERO DE LAS
0000057 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE
30/09/23 SUELDOS LOS TRABAJADORES RETENCIONES
NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*36 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A:
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
2. NO PRESENTÓ LA PLANTILLA POR *8 RECIBOS DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
3. NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL TRABAJADORES
CHEQUE 01/10/23 AL 35 CFDIS PAGO YA QUE LOS COMPROBANTES NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 228,200.00 S/N CORRESPONDIENTES A 15,802.70 ENTERO DE LAS
002517 16/10/2023 228,200.00 000741 30/10/2023 228,200.00 16/10/2023 0000059 202,502.70 15,802.70 186,700.00 228,200.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 212,397.30
15/10/23 SUELDOS RETENCIONES
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
4. NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE *35 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
ASISTENCIA INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
5. NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS OCTUBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO TRABAJADORES
6. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES
002565 30/10/2023 239,700.00 000727 30/10/2023 239,700.00 30/10/2023 CHEQUE 16/10/23 AL 36 CFDIS 209,402.50 16,202.50 193,200.00 239,700.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 223,497.50 *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 239,700.00 S/N CORRESPONDIENTES A *8 RECIBOS DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA 16,202.50 ENTERO DE LAS
0000061 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
31/10/23 SUELDOS TRABAJADORES RETENCIONES
NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*36 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
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