Page 35 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770194
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
No. DE CHEQUE FECHA Y/O RETENCIONES / TOTAL IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
O REFERENCIA NÚM. I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE CONCEPTO SUB TOTAL
PERIODO
203,732.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*7 RECIBOS DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
CHEQUE 01/11/23 AL 36 CFDIS NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 234,700.00 S/N CORRESPONDIENTES A 16,202.50 ENTERO DE LAS
002739 15/11/2023 000785 15/11/2023 234,700.00 15/11/2023 0000063 209,402.50 16,202.50 193,200.00 234,700.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 218,497.50
15/11/23 SUELDOS RETENCIONES
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*36 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
COMPROBATORIA DEL GASTO NOVIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
RELATIVA A: TRABAJADORES
30,968.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET
2. NO PRESENTÓ LA PLANTILLA POR
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
3. NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL
PAGO YA QUE LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
4. NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE
ASISTENCIA
5. NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
6. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
RETENCIONES *8 RECIBOS DE NÓMINA DE LA PRIMERA SEGUNDA DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
CHEQUE 16/11/23 AL 36 CFDIS NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 234,434.00 S/N CORRESPONDIENTES A 16,202.50 ENTERO DE LAS
002820 29/11/2023 234,434.00 000807 29/11/2023 234,434.00 29/11/2023 0000069 209,402.50 16,202.50 193,200.00 234,434.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 218,231.50
30/11/23 SUELDOS RETENCIONES
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*36 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES
7/8
