Page 82 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LA COLONIA JUQUILITA" UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO IXTLAHUACA DISTRITO CENTRO, OAXACA, 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 1. NO REGISTRÓ LAS
CONTRATADO TRANSACCIONES EN EL
CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZACIÓN
921788D2-E9F6- PJ CONSTRUCCIONES $940,390.45 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
CON LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
23/01/2024 48E2-9BBA- CIVILES Y TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 45/100 M.N.) I.V.A. 933,797.99 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
D7439A9E5A15 ARQUITECTÓNICAS INCLUIDO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023 DE FECHA 04
DE OCTUBRE DE 2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN
DE 50 DÍAS NATURALES DEL 05 DE OCTUBRE DE
2023 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE TRANSACCIONES EN EL
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 921788D2- MOMENTO DE SU
E9F6-48E2-9BBA-D7439A9E5A15 REALIZACIÓN
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 2. NO CANCELÓ LA
BBVA MÉXICO, S.A., 133C4C3C-1A30- PJ CONSTRUCCIONES EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA NÚMERO: 658,273.32
003312 31/12/2023 658,273.32 17/01/2024 653,658.59 23/01/2024 4EDD-A006- CIVILES Y 1 ACT PAGO 0.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 658,273.32 LEYENDA "OPERADO"
0119770224 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
3A9BA3B63312 ARQUITECTÓNICAS 0.00 3. SE DETECTÓ IMPORTES
$933,797.99 CON LA LEYENDA "OPERADO"
DEVENGADOS AL 31 DE
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
NO CUENTA CON LA
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
PAGO COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA INTERNET CON FOLIO FISCAL 04D71AA4-
A: B085-4E12-999F-77ED335E53F0, DE 1. SE DETECTÓ IMPORTES
PJ *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DEVENGADOS AL 31 DE
CONSTRUCCIONES
04D71AA4-B085- INTERNET SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS DICIEMBRE DEL 2023, QUE
4E12-999F- CIVILES Y 282,117.13
003313 31/12/2023 282,117.13 000121 29/02/2024 280,139.40 29/02/2024 ARQUITECTÓNICAS 1 ACT PAGO 282,117.13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO 0.00
77ED335E53F0 NO CUENTA CON LA
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
2. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL COMPPROBACIÓN DEL
PAGO PAGO
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000121, DE
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024; SIN
PAGO
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO QUE CONSTATÉ EL
PAGO REALIZADO
SUBTOTAL $940,390.45 $280,139.40 $653,658.59 $940,390.45 $0.00 $940,390.45
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