Page 79 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
1. NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
BBVA MÉXICO, S.A., 2. SE DETECTÓ IMPORTES
CUENTA NÚMERO:
003163 31/12/2023 252,517.91 22/01/2024 175,426.79 252,517.91 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 252,517.91 DLEVENGADOS AL 31 DE
0121003712
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO CANCELÓ LA
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL B11420D3- DOCUMENTACIÓN CON LA
DB5C-455E-A4F4-E40D8DD906B2
5FCBEA46-CE8E- VICTORIANO 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LEYENDA "OPERADO"
4FAE-B5EE- CONSTRUCTORES Y 1 ACT PAGO LA LEYENDA "OPERADO"
16/01/2024 0.00 176,762.54 2. SE DETECTÓ IMPORTES
90C3380C3851 ASOCIADOS 3. SE DETECTÓ IMPORTES DLEVENGADOS
003164 31/12/2023 176,762.54 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 176,762.54 DLEVENGADOS AL 31 DE
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
PAGO DICIEMBRE DEL 2023, QUE
NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
003165 31/12/2023 75,755.38 000038 31/01/2024 52,628.05 22/01/2024 BBVA MÉXICO, S.A., 52,628.03 75,755.38 SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS 75,755.38 1. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO 0.00 DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
0121003755 PAGO LEYENDA "OPERADO"
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000038,
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024
*COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO DE FECHA 20 DE ENERO
DE 2024
SUBTOTAL $1,480,449.28 $1,140,001.83 $1,315,428.59 $1,438,227.34 $505,035.83 $75,755.38 $429,280.45
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