Page 80 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LAS COLONIAS DE TLACAELEL Y MONJAS"
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MONJAS Y
TLACAELEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
IXTLAHUACA DISTRITO CENTRO, OAXACA, CON UN
IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $783,269.31 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 1. NO REGISTRÓ LAS
CONTRATADO TRANSACCIONES EN EL
(SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZACIÓN
7F6FB3E0-7877- PROYECTOS Y SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.) I.V.A. 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
4485-841F- CON LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
25/01/2024 CONSTRUCCIONES INCLUIDO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 777,308.36 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
2DBCBD21BD2B
SOGNI PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MSPI/R33/FAISMUN/310/011/2023 DE FECHA 13 DE
OCTUBRE DE 2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE
50 DÍAS NATURALES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2023
AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN:
OA/MSPI/310/R33/FAISMUN/011/2023 DE FECHA
29 DE AGOSTO DE 2023, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023
BBVA MÉXICO, S.A., BE3EA5AD-3644- PROYECTOS Y 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS
CUENTA NÚMERO: 42CD-B007- CONSTRUCCIONES 1 ACT PAGO 587,451.98 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
003429 31/12/2023 587,451.98 17/01/2024 582,981.27 25/01/2024 6F8A8F1F9B3A 0.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 587,451.98 TRANSACCIONES EN EL
0119770224 SOGNI 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 7F6FB3E0- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 MOMENTO DE SU
7877-4485-841F-2DBCBD21BD2B
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN REALIZACIÓN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
CON LA LEYENDA "OPERADO"
4. SE DETECTÓ IMPORTES DLEVENGADOS DOCUMENTACIÓN CON LA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
195,817.33 CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL LEYENDA "OPERADO"
PAGO
3. SE DETECTÓ IMPORTES
DLEVENGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
46CAC19E-581D- PROYECTOS Y NO CUENTA CON LA
CONSTRUCCIONES 1 ACT PAGO
003431 31/12/2023 195,817.33 29/02/2024 40EB-A977- 195,817.33 COMPPROBACIÓN DEL
SOGNI
77B4D81C338F PAGO
SUBTOTAL $783,269.31 $0.00 $582,981.27 $777,308.36 $783,269.31 $0.00 $783,269.31
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