Page 83 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL
DE RANCHO LOS AUDELOS" UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE LOS AUDELOS, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO IXTLAHUACA DISTRITO CENTRO, OAXACA,
CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE
$1,212,817.19 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL 1. NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N.) 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL MOMENTO DE SU
CONTRATADO REALIZACIÓN
BB117FE9-0F62- I.V.A. INCLUIDO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 2. NO CANCELÓ LA
427B-8672- EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA
25/01/2024 09A0277D9117 GUSYA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 1,204,678.77 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
CON LA LEYENDA "OPERADO"
CONSTRUCCIONES DETERMINADO No.
MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023 DE FECHA 06
DE OCTUBRE DE 2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN
DE 50 DÍAS NATURALES DEL 07 DE OCTUBRE DE
2023 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN:
OA/MSPI/310/R33/FAISMUN/007/2023 DE FECHA
19 DE AGOSTO DE 2023, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL BB117FE9- AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO 1. NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
0F62-427B-8672-09A0277D9117 CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL MOMENTO DE SU
0.00 REALIZACIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., A78CF38A-25CB- 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN PAGO 2. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: DOCUMENTACIÓN CON LA
003455 31/12/2023 909,612.89 000014 01/01/2024 903,509.07 17/01/2024 903,509.07 25/01/2024 4FB8-B241- GUSYA 1 ACT PAGO 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000014, DE 909,612.89 LEYENDA "OPERADO"
0119770224 CONSTRUCCIONES 909,612.89
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
E19F9FD63DE2 FECHA 01 DE ENERO DE 2024
CON LA LEYENDA "OPERADO"
*COMPROBANTE DE PAGO
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
INTERBANCARIO DE FECHA 17 DE ENERO
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
DE 2024
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
15/16
