Page 81 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE
POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA
COLONIA JUQUILITA" UBICADA EN LA LOCALIDAD
DE JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
IXTLAHUACA DISTRITO CENTRO, OAXACA, CON UN 1. NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $557,610.70 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL MOMENTO DE SU
CONTRATADO REALIZACIÓN
23/01/2024 9C2ED131-80A1- (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 553,868.94 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
4F3A-B1F1- PJ CONSTRUCCIONES EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
4676B7D2D4A4 DIEZ PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, SEGÚN CON LA LEYENDA "OPERADO"
CIVILES Y
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
ARQUITECTÓNICAS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2023 DE FECHA 29
DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES DEL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023,
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
Y AUTORIZACIÓN:
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 9C2ED131- TRANSACCIONES EN EL
80A1-4F3A-B1F1-4676B7D2D4A4
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
390,327.49 REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CON LA LEYENDA "OPERADO" 2. NO CANCELÓ LA
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
BBVA MÉXICO, S.A., A7980A2E-A8A5- PJ CONSTRUCCIONES 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA NÚMERO: CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
003289 31/12/2023 390,327.49 17/01/2024 387,708.26 23/01/2024 4918-9B4E- CIVILES Y 1 ACT PAGO 0.00 PAGO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 390,327.49 LEYENDA "OPERADO"
0119770224
B70EC8F499C0 ARQUITECTÓNICAS 0.00 3. SE DETECTÓ IMPORTES
$0.00
DEVENGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
1. NO PRESENTÓ
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
A: COMPROBATORIA DEL
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
167,283.21 INTERNET GASTO RELATIVA A:
2. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO *EL COMPROBANTE FISCAL
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
003295 31/12/2023 167,283.21 0.00 PAGO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET
167,283.21
2. SE DETECTÓ IMPORTES
DEVENGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
SUBTOTAL $557,610.70 $0.00 $387,708.26 $553,868.94 $557,610.70 $557,610.70
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