Page 84 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA

1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS

PARCIALIDADES, EL CUAL HACE TRANSACCIONES EN EL

REFERENCIA AL FOLIO FISCAL BB117FE9- SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS MOMENTO DE SU

0F62-427B-8672-09A0277D9117 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO REALIZACIÓN

2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL 2. NO CANCELÓ LA

5A33C814-2827- GUSYA EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PAGO DOCUMENTACIÓN CON LA
29/02/2024 436D-BBAA- 1 ACT PAGO
003457 31/12/2023 303,204.30 000122 29/02/2024 301,169.70 0.00 303,204.30 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000122, DE 0.00 303,204.30 LEYENDA "OPERADO"
9B9EBAD107B0 CONSTRUCCIONES $1,204,678.77
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024; SIN 3. SE DETECTÓ IMPORTES
CON LA LEYENDA "OPERADO"
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ESTADO DE DEVENGADOS AL 31 DE
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
CUENTA BANCARIO QUE CONSTATÉ EL DICIEMBRE DEL 2023, QUE
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
PAGO REALIZADO NO CUENTA CON LA
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
PAGO

SUBTOTAL $1,212,817.19 $1,204,678.77 $903,509.07 $1,212,817.19 $909,612.89 $303,204.30

TOTAL $17,928,882.82 $13,972,832.81 $14,796,887.20 $17,401,794.69 $7,960,863.79 $1,522,257.71 $6,438,606.08

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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