Page 78 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA

003122 31/12/2023 155,800.03 000879 31/12/2023 90,962.75 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 90,962.75
CUENTA NÚMERO:

0121003712

003123 31/12/2023 109,060.02 000880 31/12/2023 63,673.92 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 63,673.93 28/12/2023 61F0CCA5-5042- VICTORIANO 0.00 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: 451D-91AD- CONSTRUCTORES Y 1 ACT PAGO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE DOCUMENTACIÓN CON LA
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL B11420D3- LEYENDA "OPERADO"
0121003747 15CB67456240 ASOCIADOS DB5C-455E-A4F4-E40D8DD906B2
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
LA LEYENDA "OPERADO"

003124 31/12/2023 46,740.01 000881 31/12/2023 27,288.83 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 27,288.82
CUENTA NÚMERO:

0121003755

003143 31/12/2023 331,906.70 000883 31/12/2023 230,656.75 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 230,656.74
CUENTA NÚMERO:

0121003712

003144 31/12/2023 232,334.69 000884 31/12/2023 161,459.72 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 161,459.72 29/12/2023 702208D5-1219- VICTORIANO 0.00 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: 4AF0-B1FC- CONSTRUCTORES Y 1 ACT PAGO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE DOCUMENTACIÓN CON LA
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL B11420D3- LEYENDA "OPERADO"
0121003747 B893573F10A8 ASOCIADOS DB5C-455E-A4F4-E40D8DD906B2
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
LA LEYENDA "OPERADO"

003145 31/12/2023 99,572.00 000885 31/12/2023 69,197.02 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 69,197.03
CUENTA NÚMERO:

0121003755

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