Page 27 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE INGRESOS SEGÚN MINISTRACIONES DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS
CONTABLE CUENTA ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE CONTABLES Y LOS INGRESOS MINISTRADOS
FINANZAS
DE DICIEMBRE DEL 2023 POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCEPTO ( C) = (A-B) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO NO ATENDIDO

(A) (B)

41 INGRESOS DE GESTIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1,273,799.28 $12,925,866.00 $0.00 $0.00
411 IMPUESTOS NÚMERO DE CUENTA: 1213960361 886.00 8,606,260.00 0.00 X
414 DERECHOS 2,660,788.00
415 PRODUCTOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 424,358.38 300,201.00 -32,387.00 ACTA DE CABILDO DE FECHA 14 DE JULIO
42111 PARTICIPACIONES NÚMERO DE CUENTA: 1213961827 848,554.90 212,319.00 0.00 DEL AÑO 2024, DE ANALISIS DE LOS
42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $12,925,866.00 487,146.00 0.00 RESULTADOS DE AUDITORIA EL CUAL
42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 8,606,260.00 107,531.00 0.00
42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES NÚMERO DE CUENTA: 1213963054 2,628,401.00 445,044.00 0.00 RECOMIENDAN AL TESORERO MUNICIPAL
42111-8104001 FOGADI 300,201.00 71,887.00
42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS 212,319.00 15,048.00 32,387.00 TENER CUIDADO CON LOS REGISTROS
42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES 487,146.00 19,642.00 0.00 CONTABLES.
42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 107,531.00 0.00
42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 477,431.00 $45,599,909.89
42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 35,505,602.06 $0.00
42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126 71,887.00
42121 APORTACIONES 15,048.00 10,094,307.83 0.00
19,642.00 $200,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS $45,599,909.89 0.00
42121-8201001 35,505,602.06 200,000.00
-$200,000.00
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 10,094,307.83 $58,725,775.89 *OFICIO NÚMERO: MSP/PM/251/2024,
$0.00 ASUNTO ACLARACIÓN AL RESULTADO AF-
42121-8202001 FORTAMUNDF REVISÓ 01, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
$59,799,575.17 *LISTADOS DE FACTURAS, Y 21
42131 CONVENIOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E INGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. -200,000.00 X
NÚMERO DE CUENTA: 1229641308 INTERNET (CFDI).
*FORMATO DE REINTEGRO DE RECURSOS
TOTALES ACUMULADO
INFORME DE CIERRE (SEGUNDA
SOLVENTACIÓN)

-$200,000.00

FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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