Page 31 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
15/04/2023 82A8D51D-7D09-4F9A- COMERCIALIZADORA 45 PIEZA LIMPIADOR DESINFECTANTE
967E-DA210CE14E8E RYZHEN JR SA DE CV. 4,489.88
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
POETT INSPIRACIÓN TROPICAL 10.
ADQUISICIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
24 PIEZA DESINFECTANTE MULTIUSOS
15/04/2023 E0A0FD06-5ED1-4CC4- COMERCIALIZADORA 6,019.29 *4 OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE
25,000.00 B2DB-24B8F48E61D7 RYZHEN JR SA DE CV. 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
LYSOL 3.8L + ATOMIZADOR DE 650 ML.
000837 31/03/2023 25,000.00 000273 31/03/2023 25,000.00 MATERIAL, DE FECHA 31 DE MARZO DE 203, FIRMADOS Y 25,000.00
31 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO GASTO RELATIVA A: $43,224.92
6,544.72 KLEENEX COTTONELLE SOFT CARE CON
SELLADOS
40 ROLLOS. •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
50 PAQUETES DE SERVILLETAS PÉTALO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
7,946.11 HOJA SENCILLA PAQUETES CON 450 ADQUISICIÓN.
PZAS C/U. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
$43,224.92 25,000.00 •A UTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
• EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
15/04/2023 97E0ABD0-5DCD-45F5- COMERCIALIZADORA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
8356-D3991F8086FE RYZHEN JR SA DE CV. *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO
DEL 2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN
NO CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS.
15/04/2023 5692EFC0-1840-48E6- COMERCIALIZADORA
B9B8-D3623AD8895E RYZHEN JR SA DE CV.
TOTAL $43,224.92 $43,224.92 $43,224.92 $43,224.92
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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