Page 30 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

31/03/2023 50817E24-C511-49FF-8DC3- COMERCIALIZADORA 17 PAQUETES DE PAPEL HIGIERNICO LYS
5,725.48
557FABC9B72B RYZHEN JR SA DE CV.
C/96 ROLLOS.

REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA

D8FDDB76-0D10-4BEB- COMERCIALIZADORA 20 PIEZAS DE GEL ANTIBACTERIAL 4 ADQUISICIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8A7E-64D443F8C395 RYZHEN JR SA DE CV. 4,361.60
03/04/2023 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL *4 OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE
LITROS BLUMEN.
3,224.92 15 CAJAS DE PASTILLA PATO C/12 PZAS. GASTO RELATIVA A: MATERIAL, FIRMADOS Y SELLADOS

•REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

ADQUISICIÓN. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

000805 31/03/2023 18,224.92 000264 31/03/2023 18,224.92 18,224.92 18,224.92 • AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA 18,224.92

•C ONSTANCIA DE RECEPCIÓN. EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.

•E VIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO. *REPORTES FOTOGRÁFICOS

REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.

03/04/2023 760B4737-CB5D-4EC4- COMERCIALIZADORA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO
AD59-70406D297A45 RYZHEN JR SA DE CV.
DEL 2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN

NO CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS.

03/04/2023 18FA90B0-F3C5-4BBC- COMERCIALIZADORA 4,912.92 56 PIEZAS GUANTES ALTEX NUM 7
A687-996D9A1B10CF RYZHEN JR SA DE CV.

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