Page 28 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
A1F5DE6F-1F8C-4A91-82D9- ARTICULOS PARA OFICINA Y REQUISICIÓN DE MATERIALES Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
03/04/2023 3C45D173045F PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V. 2,895.75 4 PIEZAS CARTUCHO DE TONER *2 OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE MATERIAL PARA OFICINA DE
2 PIEZAS CAJA CON 20 FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FIRMADOS Y SELLADOS
REGISTRADORES LEFORT TAMAÑO
7,104.25 CARTA; 3 PIEZAS HOJAS BLANCAS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TAMAÑO CARTA C/5000 HOJAS; 2
PIEZAS PERFORADORA *2 CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE FECHA 31 DE
000808 31/03/2023 10,000.00 000265 31/03/2023 10,000.00 10,000.00 17 PAQUETES SOBRES AMARILLOS 10,000.00 MARZO DE 2023, FIRMADAS Y SELLADAS 10,000.00
6,300.40 EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 20,000.00
TAMAÑO OFICIO *REPORTE FOTOGRÁFICO
35 CAJAS MARCADOR PARA REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
6,739.60
*OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, CON
PIZARRON BLANCO MAGISTRAL
03/04/2023 C6728B40-8C43-4152- ARTICULOS PARA OFICINA Y ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA CON SERVICIOS
9D41-FB591B05DD3F PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V. 6,960.00 8 CAJAS PAPEL CTA BLANCO C/5000H
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN BANCARIOS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*REQUISICIÓN DE MATERIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
LOS MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
15/04/2023 4EF88E23-B2A5-49E2- ARTICULOS PARA OFICINA Y REQUISICIÓN DE MATERIALES Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
93B9-4F3F79CBA38A PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V. *2 OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 30 DE
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO MARZO DE 2023, FIRMADOS Y SELLADOS
000834 31/03/2023 20,000.00 000272 31/03/2023 20,000.00 20,000.00 15/04/2023 F88CD940-0DB0-4BEB- ARTICULOS PARA OFICINA Y 20,000.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
B59D-5491F4D3357C PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V. *2 CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE FECHA 31 DE
MARZO DE 2023, FIRMADAS Y SELLADAS
EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 CON
ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA CON SERVICIOS
BANCARIOS.
15/04/2023 6CD00D9A-DE96-4902- ARTICULOS PARA OFICINA Y
86E0-4DE8AAD341C0 PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V.
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