Page 7 - Santa Cruz Amilpas

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO Pliego de observaciones:

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE 2023-OA/CPM/092/2024-PO-01 INFORME FINAL DE AUDITORÍA
IMPORTE FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FECHA BANCARIA Y O IMPORTE Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $277,857.60 (Doscientos
NÚM. DE TRANSFERENCIA setenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.), conforme a la observación
detallada en este resultado.”
CUENTA BANCARIA
(…)
RECURSOS (México), S.A.,

FEDERALES 18000246760

R-28/2023

002011 28/09/2023 43,584.00 000654 28/09/2023 43,584.00 PARTICIPACIONES 28/09/2023 Banco SPEI 7166471 43,584.00
(RAMO 28) - Santander
RECURSOS (México), S.A.,
FEDERALES 18000246760
R-28/2023

PARTICIPACIONES Banco
Santander
002892 05/12/2023 51,299.98 000918 05/12/2023 76,899.98 (RAMO 28) - 05/12/2023 (México), S.A., SPEI 76,899.98 La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes
RECURSOS 18000246760 004833053 transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
R-28/2023
FEDERALES

003105 29/12/2023 35,999.90 000990 29/12/2023 151,382.50 RECURSOS Banco 151,382.50 Respecto a la documentación justificativa del gasto, presentó solicitud, investigación de
FISCALES - Santander mercado, solicitudes de cotización, tres cotizaciones, oficio de autorización y cuadro
RECURSOS 29/12/2023 (México), S.A., SPEI 000428159 comparativo, autorización de pago, constancia de entrega recepción del proveedor al
FISCALES 18000246908 municipio, constancia de recepción al área correspondiente y evidencia de los materiales
ING.FIS/2023 adquiridos; lo cual resulta suficiente para solventar las observaciones emitidas.

TOTAL $277,857.60 $471,046.46 $471,046.46

Cuadro continúa a la derecha…

COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO

FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

41263341-440e- PAPELERÍA Y 16 TÓNER HP LASER JET, 8 FOLIADOR NUMÉRICO, 100 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
4cc2-8f75- ARTÍCULOS suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
26/07/2023 74,379.98 REGISTRADORES T/CARTA, 10 CARPETA PANORÁMICA CARTA 41,179.98 como solventado el Resultado: AF-03.
97b38085f1c2 JUBLANY CON ARILLO, 28 PAPEL BOND COPY PAPER, 8 CAJA PARA

ARCHIVO REGISTRADOR.

16/08/2023 8ac70c1f-36ed- CASA PAPELERA 40 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 15 CAJA DE PAPEL TAMAÑO 105,793.74
28/09/2023 463e-90db- 124,800.00 OFICIO, 50 REGISTRADOR LEFORT OFICIO, 30 FOLDERS CARTA 43,584.00
05/12/2023 PAPELERÍA Y 51,299.98
4c45e342e34a ARTÍCULOS CON MEDIA CEJA 100...

daa6bb53-2acc- JUBLANY 43,584.00 16 PAPEL BOND COPY PAPER T/CARTA SCRIBE 5000 HOJAS El siguiente Resultado: AF-04 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
4433-973b- BLANCAS se transcribe a continuación:
31c99b0427f1 PAPELERÍA Y
ARTÍCULOS 30 PAPEL BOND COPY PAPER T/CARTA SCRIBE 5000 HOJAS (…)
a64c4ad1-64da- 76,899.98 BLANCAS, 100 REGISTRADORES T/CARTA MARCA LEFORT, 10
4833-8abf- JUBLANY “RESULTADO: AF-04
4a3f6ff23f75 CAJA PARA ARCHIVO REGISTRADOR/ CARTÓN...

31/12/2023 0f68d74b-8c3d- CASA PAPELERA 30 PAPEL BOND COPY PAPER T/CARTA SCRIBE 500 HOJAS 35,999.90 CON OBSERVACIÓN
43e1-b7d7- 151,382.50 BLANCAS, 100 REGISTRADORES T/CARTA MARCA LEFORT, 10 $277,857.60
295cf761fad0
TÓNER HP LASER JET P1102W..

$471,046.46

Incumpliendo con lo establecido en los artículos; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de De la revisión a la sub-subcuenta 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES
Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley INFORMÁTICOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Distrito Centro,
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $83,860.00 (Ochenta y tres mil ochocientos
Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de sesenta pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación
para el Ejercicio Fiscal 2023. correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia del destino de los materiales adquiridos,
acción: como se detalla a continuación:

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