Page 41 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

008384 23/06/2023 34,975.19 002434 23/06/2023 34,975.19 PARTICIPACIONES 7c16b1a2-4283-466f- INSUMOS PARA LA OFICINA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA 34,975.19 34,975.19 0.00
(RAMO 28) - 23/06/2023 34,975.19 USO EN LAS OFICINAS DEL 63,222.35 0.00
RECURSOS 63,222.35 0.00
FEDERALES 991b-bbfe730e1acb AQUETZALICU S.A. DE C.V. MUNICIPIO. 67,200.19 0.00
$846,525.96 $0.00
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC,

PARTICIPACIONES d716b6ca-e923- COTIZACIONES, COMPROBANTES DE
(RAMO 28) - 4bf8-b265-
010872 31/07/2023 63,222.35 003134 31/07/2023 63,222.35 RECURSOS 31/07/2023 INSUMOS PARA LA OFICINA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA OPERACIÓN, COMPROBANTES
FEDERALES 234d96c483a7 AQUETZALICU S.A. DE C.V. 63,222.35 63,222.35
FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA QUE
ACREDITE LA RECEPCIÓN O DESTINO DE LOS FISCALES DIGITALES POR INTERNET,

PARTICIPACIONES PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA MATERIALES ADQUIRIDOS. OFICIOS DE SOLICITUD, SOLICITUDES
(RAMO 28) - EPSON Y CARTUCHO DE TINTA PARA
012561 25/08/2023 63,222.35 003649 25/08/2023 63,222.35 RECURSOS 28/08/2023 f31fe218-fc92-41f7- ARTICULOS E INSUMOS DE 63,222.35 DE PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO,
FEDERALES 96b8- OFICINA I-MAGINA IMPRESORA HP PARA USO DEL 63,222.35 VALES DE ENTREGA A LAS ÁREAS QUE
MUNICIPIO.
44d083bbbb01 SOLICITAN Y REPORTES
PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS Y
CARTELES DE LAS ACTIVIDADES QUE FOTOGRÁFICOS
67,200.19
012593 25/08/2023 67,200.19 003660 25/08/2023 67,200.19 PARTICIPACIONES 27D01118-0772-4196- PUBLICIDAD E IMPRESOS REALIZARA EL MUNICIPIO DE SANTA 67,200.19
TOTAL (RAMO 28) - 25/08/2023 BEZARES SA DE CV CRUZ XOXOCOTLAN.
RECURSOS
FEDERALES 8CFB-BE3D177F0574

$846,525.96 $846,525.96 $846,525.96 $846,525.96

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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