Page 46 - Santa Cruz Xoxocotlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL SOLVENTADO
002257 02/03/2023 150,000.00 000695 02/03/2023 150,000.00 PARTICIPACIONES 02/03/2023 660D1C16-E3CF-44D1- FERRETERIA FASEGO S.A. DE POR CONCEPTO DE TAPA Y BROCAL DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, 150,000.00 0.00
(RAMO 28) - POLIETILENO PERSONALIZADO TRAFICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, VERIFICACIONES DE
RECURSOS B4FA-E879E9B126C2 C.V. 150,000.00 PESADO CON SEGURO Y CIEGO, PARA USO EN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
FEDERALES LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INVESTIGACIÓN DE MERCADO,
DE OBRAS SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE
150,000.00 SUFICIENCIA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN, DICTAMEN
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FALLO POR LA ADQUISICIÓN DE TAPAS Y
BROCALES DE POLIETILENO PERSONALIZADO PARA OBRAS DE DRENAJE,
OFICIO DE NOTIFICACIÓN, SOLICITUDE DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
003347 29/03/2023 144,930.00 001027 29/03/2023 144,930.00 PARTICIPACIONES 29/03/2023 A0AD1F46-1437-4949- FERRETERIA FASEGO S.A. DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, 144,930.00 0.00
(RAMO 28) - POR CONCEPTO DE TAPA Y BROCAL DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE
RECURSOS 9F1C-0B652E3311FC C.V. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
FEDERALES DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 1 COTIZACIÓN, INVESTIGACIÓN
POLIETILENO PERSONALIZADO TRAFICO DE MERCADO, SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN
DE SUFICIENCIA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 144,930.00
144,930.00 PESADO CON SEGURO Y CIEGO, PARA USO NE DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EL COMITE DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FALLO POR LA
RELATIVA A LA EVIDENCIA DE ADQUISICIÓN DE TAPAS Y BROCALES DE POLIETILENO PERSONALIZADO
LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PARA OBRAS DE DRENAJE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN, SOLICITUDE DE
PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA Y REPORTES
LOS TRABAJOS REALIZADOS FOTOGRAFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DE OBRAS
CON LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS.
004145 12/04/2023 34,831.60 001273 12/04/2023 105,000.00 PARTICIPACIONES 12/04/2023 C2F95DB8-BAF4- GRUPO FERRETERO Y POR CONCEPTO DE DIVERSOS MATERIALES DE 34,831.60 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE OPERACIÓN, 34,831.60 0.00
(RAMO 28) - 4EA9-8ABF- MATERIAL PARA LA PLOMERIA, HERRMIENTAS DE TRABAJO Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, VERIFICACIONES DE 152,250.00 0.00
RECURSOS CONSTRUCCION 105,000.00 ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
FEDERALES 22832B3B7CE8 PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE
CONSTRUMEX SA DE CV REALIZADOS PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS ÁREAS
SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS
79,850.00 PARTICIPACIONES
(RAMO 28) - 152,250.00
009578 11/07/2023 13,700.00 002810 11/07/2023 152,250.00 RECURSOS 11/07/2023 9D00D0C5-63FA- FERRETERIA FASEGO S.A. DE POR LA COMPRA DE MARCOS Y TAPAS DE
55,700.00 FEDERALES 4AC7-A0FC- C.V. 152,250.00
83D325328DF3
PEAD PARA CAJA DE VALVULAS DE 50X50
3,000.00
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