Page 42 - Santa Cruz Xoxocotlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                            AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAM-FC-03-SOL
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES

        PÓLIZA DE DIARIO                            PÓLIZA DE EGRESO                                                                                               COMPROBANTE                                                                                                                                             INFORME FINAL

                                                                                       FUENTE DE                                                                                                                                           OBSERVACIONES                               IMPORTE                                                                     NO
                                                                                  FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                     OBSERVADO                                                              SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO           FECHA             IMPORTE                                         FECHA       NÚM.            PROVEEDOR              IMPORTE    CONCEPTO                                                                                                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA             SOLVENTADO

                                                                                  PARTICIPACIONES

011968  11/08/2023             60,000.00 003471     11/08/2023        60,000.00   (RAMO 28) -                         11/08/2023  B3013DC2-A829-  PUBLICIDAD E IMPRESOS                  PAGO DE IMPRESIONES A COLOR PARA LAS                                                        60,000.00                                             60,000.00        0.00
                               108,109.07 004051    18/09/2023                     RECURSOS                                          479C-B229-       BEZARES SA DE CV   60,000.00 ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE SANTA
                              104,562.40 004436     16/10/2023
                                46,991.59 004771    06/11/2023                         FEDERALES                                   060890DB4B48                                          CRUZ XOXCOTLAN.
                                93,571.40 004792    07/11/2023                    PARTICIPACIONES
                               95,566.60 005319     15/12/2023
013897  18/09/2023              71,460.00 005526    29/12/2023        108,109.07  (RAMO 28) -            18/09/2023               010E95ED-95C2-  PUBLICIDAD E IMPRESOS                 PAGO DE IMPRESIONES DE CARTELES FOLLETOS                                                      108,109.07                                            108,109.07      0.00
                          $580,261.06                                              RECURSOS                                          4EEE-BED5-       BEZARES SA DE CV   108,109.07 PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL                                                                                                                  104,562.40       0.00
                                                                                                                                    111B1ECCB4EB                                                                                                                                     104,562.40 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC,                            0.00
                                                                                       FEDERALES                                                                                        MUNICIPIO.                                                                                                    COMPROBANTES DE OPERACIÓN,            46,991.59       0.00
                                                                                  PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                     COMPROBANTES FISCALES DIGITALES        93,571.40
                                                                                                                                                                                    PAGO DE INFRACCIONES T/CARTA ORIGINAL Y 3                                                                         POR INTERNET, VERIFICACIONES DE
                                                                                                                                  357F968B-6C63- MAGENTA, SERVICIOS
                                                                                  (RAMO 28) -                                                                                             COPIAS 4X2, LONA DE 6X1.60, LONA DE 6.10X2.50 Y                                             46,991.59 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
015223  16/10/2023                                                    104,562.40   RECURSOS                           16/10/2023  11EE-BCCE-      EN TECNOLOGÍA Y        104,562.40                                                                                                                   POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOLICITUDES DE PAGO, COTIZACIONES,
                                                                                                                                  00155D012007 PUBLICIDAD S.A DE C.V                      CERTIFICADO MEDICO T/CARTA ORIGINAL PARA                                                                    AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE

                                                                                       FEDERALES                                                                                    USO DEL MUNICIPIO.                                                                                 93,571.40 ENTREGA A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y
                                                                                  PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                     REPORTES FOTOGRAFICOS
                                                                                                                                                                                    PAGO DE MATERIAL IMPRESO COMO                          NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                  0F976FAA-7D81-  MAGENTA, SERVICIOS
016543  06/11/2023                                                    46,991.59   (RAMO 28) -                         07/11/2023      11EE-A4B4-     EN TECNOLOGÍA Y     46,991.59  RECIBOS,CONTANCIAS Y LONAS PARA LAS                    JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
                                                                                   RECURSOS
                                                                                                                                    00155D012007  PUBLICIDAD S.A DE C.V             DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL                  EVIDENCIA QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN Y EL

                                                                                  FEDERALES                                                                                         MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.                    DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO.

                                                                                  PARTICIPACIONES                                                                                   PAGO DE MATERIAL IMPRESO CARPETA T/OFICIO

                                                                                  (RAMO 28) -                                     5DC9DEDC-7E48- MAGENTA, SERVICIOS                    IMPRESA,CONTANCIAS Y LONAS PARA LAS
                                                                                   RECURSOS                                                                              93,571.40
016611  07/11/2023                                                    93,571.40                                       08/11/2023  11EE-951C-      EN TECNOLOGÍA Y
                                                                                                                                                                                       DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL
                                                                                                                                  00155D014009 PUBLICIDAD S.A DE C.V
                                                                                  FEDERALES                                                                                         MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

                                                                                  PARTICIPACIONES

018303  15/12/2023                                                    95,566.60   (RAMO 28) -                         15/12/2023  90E3D293-9B81-  MAGENTA, SERVICIOS                     PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS                                                           95,566.60                                             95,566.60        0.00
                                                                                   RECURSOS                                           11EE-949A-     EN TECNOLOGÍA Y     95,566.60 ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL MUNICIPIO DE

                                                                                       FEDERALES                                   00155D014009   PUBLICIDAD S.A DE C.V                  SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.
                                                                                  PARTICIPACIONES
                                                                                                                                  C8A2FB9B-8D97-                                              PAGO DE TINTAS EPSON,HP Y CARTUCHO TONER
018945  29/12/2023                                                    71,460.00   (RAMO 28) -            30/12/2023                   43B0-912D-  COMERCIALIZADORA             71,460.00 PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS                                                         71,460.00                                             71,460.00      0.00
                                                                                   RECURSOS                                                               MAT-PET                                                                                                                    $580,261.06                                           $580,261.06      $0.00
                                                                                                                                   C792DD7C1020                                               DEL MUNICIPIO.
                                                                                  FEDERALES
                                                                                                                                                                         $580,261.06
TOTAL                                                           $580,261.06

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                    ELABORÓ                                                                                                                                              REVISÓ                                                                                                                                            AUTORIZÓ

        __________________________________________                                                                                                    ______________________________________________                                                                                                  ____________________________________________
           C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ                                                                                                                       C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ                                                                                                                     C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

                                AUDITOR                                                                                                           JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                                           DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
                                                                                                                                                                         Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/1
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