Page 107 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA
5 AL MILLAR
12354-02-25-FIII-224 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN TRAMO BARRIO 5,854.92 11,088.56 16,943.48 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024 5,854.92 *NO REALIZÓ EL ENTERO DEL 3% ANTE
PASO ANCHO (2023) (2023) 11,088.56
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL d3113c73-2bae-
LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
4269-aa95-bb7e5ffe2e53, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-235 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO NUEVO (2023) *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402451776, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
(2023)
8,125.31 7,135.25 15,260.56 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 15,260.56 0.00
8,443.75 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024 0.00
5,419.41
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 83657968-bc3d-
4a59-af77-3d47bf6d727d, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12354-08-11-ING-FIS-001 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449525, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LA GRADERA (2023) (2023)
9,118.81 17,562.56 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 17,562.56
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 9dfaA3689-9182-
4a66-9450-0d010e2ead93, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12354-08-11-ING-FIS-112 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449696, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
BOULEVARD JOSÉ MURAT (2023) (2023)
9,556.04 14,975.45 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 14,975.45
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 96f13a0d-624b-
4e5f-a1b3-625f66737c39, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
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