Page 102 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

008650 30/04/2023 493,000.00 002591 30/04/2023 493,000.00 25/04/2023 BBVA MÉXICO S.A, 493,000.00 30/04/2023 03edb1d0-942d- AUTOS MEXICANOS 1 PIEZA UNA CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 49db-b379- S.A DE C.V. MODELO 2023, TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, TM, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
3d5348f092f6 493,000.00 493,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 493,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 PTAS, 4X2, AA COLOR GRIS OXFORD; 1 PIEZA CON *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
ACCESORIOS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

010677 08/05/2023 315,000.00 003253 08/05/2023 315,000.00 08/05/2023 BBVA MÉXICO S.A, 315,000.00 08/05/2023 EF674F89-5338- DAVID ENRIQUE 3000 PZA BOLSA ARTESANAL BIODEGRADABLE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 46D6-A37E- MENDOZA VILLAFAÑE 315,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
315,000.00 315,000.00
0118090831 E855A91E3D33 C/ASA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

010852 12/05/2023 143,500.00 003310 12/05/2023 143,500.00 12/05/2023 BBVA MÉXICO S.A, 143,500.00 16/05/2023 6DAC8F61-F411- OPERADORES DE 143,500.00 1 SERVICIO DE ALIMENTOS DÍA DEL MAESTRO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 11ED-9936- HOTELES CHAHUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
143,500.00 143,500.00
0118090831 33158AE132D7 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

20/04/2023 CE891E6B-C874- OSCAR DANIEL 1 UNIDAD DE SERVICIO ACTUACIÓN MUSICAL DEL 1. CFDI EMITIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4333-B158- HERNANDEZ 754,000.00 SERVICIO CONTRATADO 0.00
RODRIGUEZ 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BB22D22C3526 ARTISTA PABLO MONTERO EL DÍA 10 DE MAYO 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

019113 31/07/2023 377,000.00 005804 31/07/2023 05/05/2023 BANCO SANTANDER 377.00 D649ED8C-310E- OSCAR DANIEL 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 0.00 377,000.00
377,000.00 MÉXICO S.A., 31/05/2023 425C-8FDB- HERNANDEZ PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA
8F14500332C1 RODRIGUEZ 377,000.00
08/05/2023 CUENTA NÚMERO: 376,623.00 AL FOLIO FISCAL CE891E6B-C874-4333-
65509058046 B158-BB22D22C3526

TOTAL $3,630,553.29 $3,806,840.51 $3,806,840.51 $4,183,840.51 $3,630,553.29 $0.00 $3,630,553.29
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
__________________________________________ _______________________________________
______________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

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