Page 39 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-01

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100068 UNIDAD NUEVA: TEC.COMER : ELF600H Nº CHASIS: JAAN1R750R7901941 J-A-A-N-UNO-R- SIETE-CINCO-CERO-R-SIETE-NUEVE-CERO UNO-NUEVE-CUATRO-UNO NÚMERO EXPEDIENTE: 939 SECCIÓN:
SUBCUENTA: 12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VN DIRECTA MENUDEO CARROCERÍA: EXTRANJERO
12441-5410100071 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQ E CREW CAB 4X2 2023-LSFAM3AB1PA060795-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033703-4 PUERTAS- 5PASAJEROS- INT-4 CILINDROS--GASOLINA-PAQ E
12429-5290200015 PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES (1 MULTIJUEGO, 1 MUNDO, 1 COLUMPIO DE 3 ASIENTOS, 1 TUNEL
SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA:
CREW CAB 4X2
TIPO GUSANO,2 SUBE Y BAJA, 2 BRINCOLIN)
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100072 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQUETE B CABINA REGULAR 2023-LSFAM1AB4PA070662-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033702-2 PASAJEROS-INT-4 CILINDROS-GASOLINA-PAQUETE B CABINA
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE REGULAR
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100065 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100066 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200026 CAMIÓN MARCA FORD F-450 SUPER MODELO 2023. MOTOR V8 DE 7.3L A GASOLINA,TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 VEL. NÚMERO DE SERIE 1FDUF4GN2PED05615. EQUIPADA CON EQUIPO
ELECTROHIDRÁULICO DE ELEVACIÓN DE PERSONAL TIPO GRUA CANASTILLA MARCA TEREX MODELO HI-RANGER

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

12441-5410100071 VEHICULO CHEVROLET - S10 MAX PAQ E CREW CAB 4X2 2023-LSFAM3AB1PA060795-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033703-4 PUERTAS- 5PASAJEROS- INT-4 CILINDROS--GASOLINA-PAQ E CREW CAB 4X2

D-020926 372,320.00 15/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, SPEI ENVIADO 7026B23E-2274- 18/02/2023 MEGA OAXACA SA DE 93,080.00 1 ACT ANTICIPO DE UNIDAD 93,080.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: SANTANDER 93,080.00 4EFB-894C- CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
REF. 0000045820014 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 3D14B42C8FF9 *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN
DEL BIEN DEL BIEN
039009 31/12/2023 465,400.00 31/07/2023 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN 465,400.00
D-020967 93,080.00 21/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, SPEI ENVIADO D70B3B61-826A- 22/02/2023 MEGA OAXACA SA DE 372,320.00 1 ACT ANTICIPO DE UNIDAD *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN
CUENTA NÚMERO: SANTANDER 372,320.00 45D4-99B2- CV RECURSO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
REF. 0000664242014 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL RECURSO
0118090831 B525672403FE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
372,320.00 3. NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN 3. EL RESGUARDO DEL BIEN

SUBTOTAL $465,400.00 $465,400.00 $465,400.00 $465,400.00 $465,400.00 $0.00 $465,400.00

12441-5410100072 VEHICULO CHEVROLET - S10 MAX PAQUETE B CABINA REGULAR 2023-LSFAM1AB4PA070662-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033702-2 PASAJEROS-INT-4 CILINDROS-GASOLINA-PAQUETE B CABINA REGULAR

FDC5C8F1-E88C- 25/02/2023 MEGA OAXACA SA DE 1 VEHÍCULO CHEVROLET-S10 MAX 0.00
4DDA-BD82- CV PAQUETE B CABINA REGULAR-2023- 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
8102A71BB40C LSFAM1AB4PA070662-HECHO EN CHINA- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
437,400.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN GASTO RELATIVA A:
BLANCO - 1033702 - 2 PASAJEROS-INT-4 *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CILINDROS - GASOLINA- PAQUETE B DEL BIEN *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN
D-020908 87,480.00 15/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, SPEI ENVIADO 3AB6C127-9165- 18/02/2023 MEGA OAXACA SA DE CABINA REGULAR- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL BIEN
CUENTA NÚMERO: SANTANDER 87,480.00 4F6B-89B1- CV *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REF. 0000045759014 87,480.00 1 ACT ANTICIPO DE UNIDAD *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL 437,400.00
0118090831 A26145DB879B *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN
349,920.00 1 ACT ANTICIPO DE UNIDAD 87,480.00 RECURSO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
039067 31/12/2023 437,400.00 31/07/2023 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL RECURSO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
3. NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. EL RESGUARDO DEL BIEN
349,920.00
D-020928 349,920.00 21/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, SPEI ENVIADO DAB4A78D-5C15- 22/02/2023 MEGA OAXACA SA DE
CUENTA NÚMERO: SANTANDER 349,920.00 41E6-A1EB- CV
REF. 0000666150014
0118090831 35F719A89F8D

SUBTOTAL $437,400.00 $437,400.00 $437,400.00 $437,400.00 $437,400.00 $0.00 $437,400.00

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