Page 42 - Santa Maria Huatulco
P. 42
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES / OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA PARA EL I.S.R. RETENIDO DEDUCIIONES OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
000348 16/01/2023 894,174.33 000098 16/01/2023 809,450.00 16/01/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE ENERO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 894,174.33 0.00 78,474.33 6,250.00 809,450.00 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 0.00 809,450.00
MÉXICO S.A., 809,450.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE 7,600.00 801,300.00 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE LOS TRABAJADORES
CUENTA NÚMERO: AL 15 DE ENERO DE 2023 15 DE ENERO DEL 2023 CABILDO PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
65509594583 809,450.00 FIRMA DE LOS TRABAJADORES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES
001451 31/01/2023 886,717.91 000420 31/01/2023 801,300.00 31/01/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE ENERO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 886,717.91 0.00 77,817.91 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 3. LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE
MÉXICO S.A., 801,300.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE TRABAJO
AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 4. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚMERO: AL 31 DE ENERO DE 2023 31 DE ENERO DEL 2023 SEGURIDAD, DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023 CON LA LEYENDA "OPERADO"
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
EXPEDIENTES DE PERSONAL 801,300.00
3. NO PRESENTÓ EL TABULADOR DE SUELDOS
*EXPEDIENTES DE PERSONAL QUE CONTIENEN:
Y SALARIOS
COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO,
4. NO PRESENTÓ LOS EXPEDIENTES DE
COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP, OFICIOS,
PERSONAL
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CARTILLA MILITAR,
5. NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
CERTIFICADOS DE ESTUDIO, CONSTANCIA DE
INDIVIDUALES DE TRABAJO
NO ANTECEDENTES PENALES, CONSTANCIA DE
801,300.00 6. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
SITUACIÓN FISCAL, CERTIFICADO MÉDICO,
LA LEYENDA "OPERADO"
SOLICITUD DE EMPLEO, CONSTANCIAS,
DIPLOMAS, ACTAS ADMINISTRATIVAS
002134 03/02/2023 672,789.00 000615 03/02/2023 621,200.00 03/02/2023 BANCO SANTANDER 621,200.00 DEL 01 DE FEBRERO DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 672,789.00 0.00 48,789.00 2,800.00 621,200.00 621,200.00 0.00 621,200.00
MÉXICO S.A., 2023 AL 15 DE FEBRERO FISCAL SEGURIDAD COMPENSACIÓN 6,850.00 763,150.00 0.00
ÚNICA DEL 01 DE FEBRERO AL 15 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
CUENTA NÚMERO: DE 2023 DE FEBRERO DEL 2023 FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
65509594583 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FIRMA DE LOS TRABAJADORES
002798 15/02/2023 844,343.04 000826 15/02/2023 763,150.00 15/02/2023 BANCO SANTANDER 763,150.00 DEL 01 DE FEBRERO DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 844,343.04 0.00 74,343.04 763,150.00 763,150.00
MÉXICO S.A., 2023 AL 15 DE FEBRERO FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023
65509594583
004132 28/02/2023 867,866.96 001229 28/02/2023 786,150.00 28/02/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE FEBRERO DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 867,866.96 0.00 76,366.96 5,350.00 786,150.00 786,150.00 0.00 786,150.00
MÉXICO S.A., 786,150.00 2023 AL 28 DE FEBRERO FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
65509594583
005230 17/03/2023 990,163.87 001553 21/03/2023 887,900.00 15/03/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE MARZO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 990,163.87 0.00 95,163.87 7,100.00 887,900.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 887,900.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 01 DE MARZO 887,900.00 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 887,900.00 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: AL 15 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE MARZO DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
005958 31/03/2023 980,666.31 001766 31/03/2023 876,150.00 31/03/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE MARZO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 980,666.31 0.00 95,666.31 8,850.00 876,150.00 876,150.00 0.00 876,150.00
MÉXICO S.A., 876,150.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE MARZO
CUENTA NÚMERO: AL 31 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023
65509594583
1/4
