Page 43 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES / OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA PARA EL I.S.R. RETENIDO DEDUCIIONES OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

007774 20/04/2023 980,666.31 002328 21/04/2023 872,650.00 14/04/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE ABRIL DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 980,666.31 0.00 95,666.31 12,350.00 872,650.00 872,650.00 0.00 872,650.00
MÉXICO S.A., 872,650.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL
CUENTA NÚMERO: AL 15 DE ABRIL DE 2023 15 DE ABRIL DEL 2023
65509594583

010268 02/05/2023 1,018,733.76 003114 02/05/2023 906,150.00 02/05/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE ABRIL DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 1,018,733.76 0.00 99,233.76 13,350.00 906,150.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 906,150.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 906,150.00 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 906,150.00 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: AL 30 DE ABRIL DE 2023 30 DE ABRIL DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES

011224 23/05/2023 1,020,680.35 003419 24/05/2023 902,150.00 15/05/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE MAYO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 1,020,680.35 0.00 99,680.35 18,850.00 902,150.00 902,150.00 0.00 902,150.00
MÉXICO S.A., 902,150.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
CUENTA NÚMERO: AL 15 DE MAYO DE 2023 15 DE MAYO DEL 2023
65509594583

011729 31/05/2023 1,014,208.76 003566 31/05/2023 896,149.15 31/05/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE MAYO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 1,014,208.76 0.00 98,659.61 19,400.00 896,149.15 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 896,149.15 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 896,149.15 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 896,149.15 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: AL 31 DE MAYO DE 2023 31 DE MAYO DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES

013662 30/06/2023 1,031,580.90 004166 30/06/2023 909,300.00 15/06/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE JUNIO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 1,031,580.90 0.00 100,580.90 21,700.00 909,300.00 909,300.00 0.00 909,300.00
MÉXICO S.A., 909,300.00 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE 903,749.84 0.00
AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
CUENTA NÚMERO: AL 15 DE JUNIO DE 2023 15 DE JUNIO DEL 2023 FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
65509594583 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FIRMA DE LOS TRABAJADORES

013774 30/06/2023 1,023,465.10 004199 30/06/2023 903,749.84 28/06/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE JUNIO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 1,023,465.10 0.00 99,715.26 20,000.00 903,749.84 903,749.84
MÉXICO S.A., 903,749.84 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL
CUENTA NÚMERO: AL 30 DE JUNIO DE 2023 30 DE JUNIO DEL 2023
65509594583

015817 18/07/2023 891,151.17 004828 18/07/2023 786,447.66 17/07/2023 BANCO SANTANDER 786,447.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LOS COMPROBANTES FISCALES
MÉXICO S.A., 786,447.66 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 786,447.66 DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON

CUENTA NÚMERO: CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
65509594583

016983 31/07/2023 940,748.02 005183 31/07/2023 822,665.84 31/07/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE JULIO DE 2023 SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 940,748.02 0.00 92,582.18 25,500.00 822,665.84 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 822,665.84 FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: AL 31 DE JULIO DE 2023 31 DE JULIO DEL 2023 822,665.84 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 822,665.84 DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA LEYENDA "OPERADO" CON LA LEYENDA "OPERADO"

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