Page 44 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES / OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA PARA EL I.S.R. RETENIDO DEDUCIIONES OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

021922 16/08/2023 953,241.03 006731 16/08/2023 837,885.12 15/08/2023 BANCO SANTANDER 837,885.12 DEL 01 DE AGOSTO DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 953,241.03 0.00 93,855.91 21,500.00 837,885.12 837,885.12 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE 0.00 837,885.12 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 2023 AL 15 DE AGOSTO FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES 0.00 FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
826,456.20 LA LEYENDA "OPERADO" 826,456.20 CON LA LEYENDA "OPERADO"
022451 31/08/2023 946,060.10 006864 31/08/2023 826,456.20 31/08/2023 BANCO SANTANDER 826,456.20 DEL 16 DE AGOSTO DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 946,060.10 0.00 92,903.90 26,700.00 826,456.20
MÉXICO S.A., 2023 AL 31 DE AGOSTO FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
65509594583

024536 19/09/2023 942,375.04 007484 19/09/2023 830,810.90 14/09/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 942,375.04 0.00 92,014.14 19,550.00 830,810.90 830,810.90 0.00 830,810.90
MÉXICO S.A., 830,810.90 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE
CUENTA NÚMERO: DE 2023 SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE
65509594583 DE 2023

BANCO SANTANDER DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE
MÉXICO S.A., FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
028014 03/10/2023 929,477.92 008614 03/10/2023 817,919.72 02/10/2023 817,919.72 2023 AL 30 DE AL PERIODO DEL 16 DE 929,477.92 0.00 91,108.20 20,450.00 817,919.72 817,919.72 0.00 817,919.72
CUENTA NÚMERO: SEPTIEMBRE AL 30 DE
65509594583 SEPTIEMBRE DE 2023 SEPTIEMBRE DEL 2023

028713 16/10/2023 929,879.69 008835 16/10/2023 823,128.01 16/10/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE OCTUBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 929,879.69 0.00 91,001.68 15,750.00 823,128.01 823,128.01 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE 0.00 823,128.01 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 823,128.01 2023 AL 15 DE OCTUBRE FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE 0.00 91,825.23 17,250.00 827,674.84 FIRMA DE LOS TRABAJADORES 0.00 FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
827,674.84 LA LEYENDA "OPERADO" 827,674.84 CON LA LEYENDA "OPERADO"
030040 31/10/2023 936,750.07 009230 31/10/2023 827,674.84 31/10/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE OCTUBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 936,750.07
MÉXICO S.A., 827,674.84 2023 AL 31 DE OCTUBRE FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE
CUENTA NÚMERO: DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
65509594583

032640 22/11/2023 929,248.70 010072 22/11/2023 824,581.79 15/11/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE NOVIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 929,248.70 0.00 91,266.91 13,400.00 824,581.79 824,581.79 0.00 824,581.79
MÉXICO S.A., 824,581.79 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE
CUENTA NÚMERO: DE 2023 NOVIEMBRE AL 15 DE
65509594583 NOVIEMBRE DEL 2023

BANCO SANTANDER DEL 16 DE NOVIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE
MÉXICO S.A., FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
033503 30/11/2023 929,248.70 010324 30/11/2023 825,581.79 30/11/2023 825,581.79 2023 AL 30 DE AL PERIODO DEL 16 DE 929,248.70 0.00 91,266.91 12,400.00 825,581.79 825,581.79 0.00 825,581.79
CUENTA NÚMERO: NOVIEMBRE AL 30 DE
65509594583 NOVIEMBRE DE 2023 NOVIEMBRE DEL 2023

3/4