Page 41 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CUENTA CONTABLE CONCEPTO INSTITUCIÓN BANCARIA Y INGRESOS SEGÚN ESTADO DE INGRESOS SEGÚN DIFERENCIAS ENTRE LOS OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚMERO DE CUENTA ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO MINISTRACIONES RECIBIDAS DE REGISTROS CONTABLES Y LOS SOLVENTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 INGRESOS MINISTRADOS POR LA
LA SECRETARÍA DE FINANZAS
(A) SECRETARÍA DE FINANZAS
154,969,369.66 (B) ( C) = (A-B)
41 INGRESOS DE GESTIÓN 95,195,114.57 89,536,636.83 -292.20
411 IMPUESTOS 22,380,724.89
414 DERECHOS
415 PRODUCTOS 186,971.54
416 APROVECHAMIENTOS 37,206,558.66
42121 APORTACIONES 89,536,344.63
*OFICIO DE ACLARACIÓN, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
*OFICIO DE RECOMENDACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
FONDO III FONDO DE APORTACIONES *PÓLIZA DE INGRESO Y PÓLIZA DIARIO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
42121-8201001 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES BANCO SANTANDER *AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023 DE LA CUENTA BANCOS/TESORERÍA
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (MÉXICO), S.A.
(FAISMUN) 44,016,789.00 44,016,937.85 -148.85 *ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 X
CTA: 65509594691 X
*10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023,
CORRESPONDIENTES A LAS MINISTRACIONES DEL EJERCICIO 2023
*SE DETECTARON DIFERENCIAS ENTRE
*1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A
LOS REGISTROS CONTABLES Y LO
LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
MINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE
FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE EL
MUNICIPIO OMITIÓ REGISTRAR
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV FONDO DE APORTACIONES COMPROBATORIA RELATIVO A LOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS *OFICIO DE ACLARACIÓN, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
42121-8202001 MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
(FORTAMUN) *OFICIO DE RECOMENDACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
POR INTERNET (CFDI)
*PÓLIZA DE INGRESO Y PÓLIZA DIARIO
BANCO SANTANDER *HOJA DEL AUXILIAR POR CUENTA DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CUENTA BANCOS/TESORERÍA
(MÉXICO), S.A.
45,519,555.63 45,519,698.98 -143.35 *ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023
CTA: 65509594583
*12 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023,
CORRESPONDIENTES A LAS MINISTRACIONES DEL EJERCICIO 2023
*1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2024 CORRESPONDIENTE A LOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTALES $244,505,714.29 $89,536,636.83 -$292.20
FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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