Page 92 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SUBCUENTA: 51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SUB-SUBCUENTA: 51341-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 65509594583
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
033709 30/11/2023 327,074.87 010388 30/11/2023 327,074.87 08/06/2023 TRANSFERENCIA 327,074.87 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
BANCARIA 327,074.87 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 327,074.87
CLAVE DE RASTREO: DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
20230608400140BET0000
495554570
TOTAL $327,074.87 $327,074.87 $327,074.87 $0.00 $327,074.87 $0.00 $327,074.87
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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