Page 97 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB- 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB- 51371-3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÄTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3711 PASAJES AËREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA COMISIONADO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
SOLVENTADO

015454 06/07/2023 78,342.06 004722 06/07/2023 78,342.06 06/07/2023 BBVA MÉXICO S.A, 78,342.06 19/07/2023 DDBB2513-19B1- AGENCIA DE 1 E48 PAQUETE DE VIAJES INCLUYE SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 445B-AAD1- VIAJES 78,342.06 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN*LA *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN*LA
0118090831 6605AFA35C62 ADVENTOURS LOS MOCHIS-MÉXICO-PUERTO ESCONDIDO REGRESO EL 11-06-2023. EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
78,342.06 78,342.06
RECURSO RECURSO
*LA INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA DEL *LA INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA
EVENTO DEL EVENTO
*LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN

SUBTOTAL $337,554.36 $337,554.36 $337,554.36 $346,422.48 $337,554.36 $0.00 $337,554.36

51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES

005241 21/03/2023 83,230.00 001555 21/03/2023 83,230.00 21/03/2023 BBVA MÉXICO S.A, 83,230.00 31/03/2023 365c22f1-9c77- OPERADORA 83,230.01 1 SERVICIO PAGO DE HOSPEDAJE DE ENLACE HUATULCO DEL 22-30 DE MARZO 83,230.00 0.00 83,230.00
CUENTA NÚMERO: 4f31-Af81- EJECUTIVA 1 E48 ALOJAMIENTO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2023 (CASA POLANCO Y 0.00
REFORMA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
0118090831 cae820d64152 51,040.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEL GASTO RELATIVA A:
CASA ROMA) *LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
*LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN *NO PRESENTÓ *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
*INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DOCUMENTACIÓN *INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

005271 21/03/2023 51,040.00 001564 21/03/2023 51,040.00 21/03/2023 BBVA MÉXICO S.A, 51,040.00 22/03/2023 CEA99731-0276- MONTSERRAT 51,040.00 51,040.00
CUENTA NÚMERO: 4B14-B32A- TALAYERO RIVERO

0118090831 583E0CE05EB5

021577 09/08/2023 45,234.10 006626 09/08/2023 45,234.10 09/08/2023 BBVA MÉXICO S.A, 45,234.10 15/08/2023 52C2C048-C81C- AGENCIA DE 1 E48 PAQUETE DE VIAJES, INCLUYE 3 SERVICIOS DE COMPRA DE BOLETO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 4D26-B658- VIAJES AVIÓN: PUERTO ESCONDIDO-MÉXICO VIAJE SENCILLO IDA EL 01 DE JULIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
2023.-FABIOLA LILI FABIAN GARCÍA- JOSE HERNANDEZ CÁRDENAS -ADÁN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0118090831 A734CAE37082 ADVENTOURS SALINAS GARCÍA - VOLARIS: N5V2SB; 1 E48 PAQUETE DE VIAJES, INCLUYE 1 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: PUERTO ESCONDIDO-MÉXICO 34,033.10 34,033.10
VIAJE SENCILLO IDA EL 01 DE JULIO DE 2023.-JOSE EMMANUEL SANCHEZ RECURSO RECURSO
SANCHEZ -VOLARIS: CIGC5R; 1 E48 PAQUETE DE VIAJES, INCLUYE 2 SERVICIOS *LA INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA DEL *LA INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA
DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: MÉXICO-PUERTO ESCONDIDO VIAJE EVENTO DEL EVENTO
SENCILLO REGRESO EL 01 DE JULIO DE 2023. FABIOLA LILI FABIAN GARCÍA -JOSE *LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
45,234.10 HERNANDEZ CÁRDENAS VIVAAEROBUS: BF7Z2X; 1 E48 PAQUETE DE VIAJES,
INCLUYE 2 SERVICIOS DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: MÉXICO-HUATULCO
VIAJE SENCILLO REGRESO EL 02 DE JULIO DE 2023. ADÁN SALINAS GARCÍA-
JOSE EMANUEL SANCHEZ SANCHEZ -VIVAAEROBUS: PDYJYG; 1 E48 PAQUETE DE
VIAJES, INCLUYE 1 SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: MÉXICO-
HUATULCO VIAJE SENCILLO REGRESO EL 03 DE JULIO DE 2023.-ILDELFONSO
MANZANO RAMOS-VIVAAEROBUS: RYYR0XP; 1 E48 PAQUETE DE VIAJES, INCLUYE
3 SERVICIOS DE COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN: HUATULCO-MÉXICO-
GUADALAJARA VIAJE SENCILLO IDA EL 07 DE JULIO DE 2023. JOSE HERNANDEZ
CÁRDENAS -ÁNGEL SORIANO GARCÍA-ILDELFONSO MANZANO RAMOS

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