Page 89 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

BANCO SANTANDER 6EF65EFB-81E9- 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
MÉXICO, S.A.,CUENTA 490A-8C69-
033881 01/12/2023 394,999.99 010429 01/12/2023 394,999.99 31/10/2023 394,999.99 31/10/2023 PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 394,999.99
NÚMERO: C4DA4833414A SERVICIOS PRIZELK 394,999.99
65509058046
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07- *OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/TM/EXT/002/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE

4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF 2023, DE REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE CENSO COMERCIAL PARA RECAUDACIÓN 2023

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE CENSO COMERCIAL PARA RECAUDACIÓN 2023

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)

*CENSO DE COMERCIOS PARA RECAUDACIÓN 2023

*REPORTE DE ALTA DE COMERCIOS

BBVA MÉXICO, S.A., F4D2D367-59F1- 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
CUENTA NÚMERO: 48C8-8545-
037961 31/12/2023 394,999.99 011528 31/12/2023 394,999.99 29/09/2023 394,999.99 02/10/2023 978E575E6A81 PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI Y 0.00 394,999.99
0118090831 SERVICIOS PRIZELK 394,999.99

REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07- HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF

TOTAL $4,949,999.90 $4,949,999.90 $4,949,999.90 $7,987,999.99 $4,949,999.90 $0.00 $4,949,999.90

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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