Page 87 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1. CFDI EMITIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL
SERVICIO CONTRATADO
1 SERVICIOS DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
0942ED07-4078- APLICACIÓN DE CENSO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4F71-AC05-
02/02/2023 PRESTADORA DE 4,739,999.99 COMERCIAL PARA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
00A53C58A3FF SERVICIOS PRIZELK
RECAUDACIÓN 2023 DEL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO NÚMERO MSMH/RCEG/SSP/001/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE
HUATULCO, OAXACA. *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS COMERCIO Y EQUIDAD DE GÉNERO
REALIZADOS (ENTREGABLES) *OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/006/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA TESORERA
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/025/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DE
INVITACIÓN AL PROVEEDOR PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A. DE C.V.,
SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
BANCO SANTANDER 3FDEA262-EA95- *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/026/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DE
MÉXICO, S.A., 4606-8552-
018891 31/07/2023 394,999.99 005727 31/07/2023 394,999.99 31/05/2023 394,999.99 05/06/2023 129C73FF928A PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 394,999.99 INVITACIÓN AL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE S.A. DE C.V., 0.00 394,999.99
CUENTA NÚMERO: SERVICIOS PRIZELK SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
65509058046
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/027/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DE
INVITACIÓN AL PROVEEDOR SOLUCIONES Y GESTIÓN FERGUSON S.A. DE C.V.,
SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A. DE C.V. DE
019125 31/07/2023 394,999.99 005808 31/07/2023 394,999.99 31/01/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 394,999.99 03/02/2023 606B2DAB-6F57- PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 394,999.99 FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA 0.00 394,999.99 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 42A2-A081- SERVICIOS PRIZELK *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE S.A. DE 0.00 GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 0BA6980FFEB0 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN C.V. DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y GESTIÓN FERGUSON S.A. DE C.V. DE
394,999.99
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07- FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023,
BBVA MÉXICO, S.A., 739BCAFA-21E1- FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
CUENTA NÚMERO: 46E9-B793-
019224 31/07/2023 394,999.99 005839 31/07/2023 394,999.99 28/02/2023 394,999.99 07/03/2023 PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 394,999.99 *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE
0118090831 5D92287C33C8 SERVICIOS PRIZELK S.A. DE C.V. DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018; CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y GESTIÓN FERGUSON S.A. DE
C.V. DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
019254 31/07/2023 394,999.99 005848 31/07/2023 394,999.99 31/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 394,999.99 31/03/2023 AAB917E9-1401- PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 394,999.99 *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A. DE 0.00 394,999.99
CUENTA NÚMERO: 4025-9B0D- SERVICIOS PRIZELK C.V. DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COPIA
B54A32107D5F
0118090831 DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*OFICIOS DE CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023,
019373 31/07/2023 394,999.99 005885 31/07/2023 394,999.99 02/05/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 394,999.99 17/05/2023 685E9C3C-923B- PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO SUSCRITOS POR EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 0.00 394,999.99
CUENTA NÚMERO: 4B9F-AF7B- SERVICIOS PRIZELK 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
0118090831 D63FC4A758A7 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
HUATULCO, OAXACA
394,999.99 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07-
*OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/ST/EXT/01/2023 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023,
4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF
DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DICTAMINAR, SUSCRITO POR EL
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; ADJUNTA ANEXO
019527 31/07/2023 394,999.99 005933 31/07/2023 394,999.99 30/06/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 394,999.99 03/07/2023 C2CA25A1-43FB- PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 0.00 394,999.99
CUENTA NÚMERO: 44EF-A8A4- SERVICIOS PRIZELK PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
394,999.99
0118090831 EA5553133066 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07-
4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF
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