Page 52 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO

003728 22/11/2023 34,000.00 001559 22/11/2023 34,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 34,000.00 34,000.00 34,000.00
RECURSOS FEDERALES

003799 30/11/2023 25,400.00 001590 30/11/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 25,400.00 25,400.00
RECURSOS FEDERALES

003837 30/11/2023 25,400.00 001601 30/11/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 25,400.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 25,400.00
RECURSOS FEDERALES 25,400.00 25,400.00
25,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 25,400.00
15,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 15,500.00
003885 30/11/2023 25,400.00 001623 30/11/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 25,400.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ 15,500.00
RECURSOS FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
003921 30/11/2023 25,400.00 001638 30/11/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS 25,400.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL

003973 30/11/2023 15,500.00 001656 30/11/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO

PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

003982 30/11/2023 15,500.00 001658 30/11/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES

004005 30/11/2023 15,500.00 001664 30/11/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES

004010 30/11/2023 15,500.00 001666 30/11/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES

004178 01/12/2023 139,250.00 001724 01/12/2023 139,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 139,250.00 139,250.00 139,250.00
RECURSOS FEDERALES

004181 01/12/2023 24,300.00 001726 01/12/2023 24,300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 24,300.00 24,300.00 24,300.00
RECURSOS FEDERALES 221,700.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 221,700.00
139,250.00 139,250.00
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 24,300.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 24,300.00
221,700.00 210,300.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 210,300.00
004184 01/12/2023 221,700.00 001731 01/12/2023 GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 221,700.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
IV) - RECURSOS FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
004232 16/12/2023 139,250.00 001746 16/12/2023 139,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL. 139,250.00

RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL

TIMBRADO Y PAGO DE ISR

004235 16/12/2023 24,300.00 001748 16/12/2023 24,300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 24,300.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
RECURSOS FEDERALES PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

004257 16/12/2023 210,300.00 001758 16/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
210,300.00 210,300.00

IV) - RECURSOS FEDERALES

004276 26/12/2023 139,250.00 001775 26/12/2023 139,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 139,250.00 139,250.00 139,250.00
RECURSOS FEDERALES

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