Page 150 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-ADM8SNMATEO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AGENCIA AL PANTEÓN MUNICIPAL 3° ETAPA EN LA AGENCIA DE SAN MATEO TEPANTEPEC (2023) (2023)

SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-CON21MERCAD CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA PEÑOLES PRIMERA ETSAUPAB-(S2U0B23C)U(E2N0T2A3:) 12355-02-25-ADM9MANZANI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA COMUNIDAD DE EL MANZANITO TEPANTEPEC (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FOLIO FISCAL PROVEEDOR
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA
DE CUENTA BANCARIA

12355-02-25-ADM9MANZANI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA COMUNIDAD DE EL MANZANITO TEPANTEPEC (2023) (2023)

016877 31/12/2023 19,650.73 006172 31/12/2023 19,650.73 31/12/2023 BANCO MERCANTIL PAGO 19,650.73 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *EL COMPROBANTE FISCAL
DEL NORTE S.A CTA. COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: DIGITAL POR INTERNET.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1214156956 19,650.73 19,650.73
INTERNET. NO ACREDITÓ EL PAGO
2. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
NO PRESENTÓ LOS ESTADO DE CUENTA LOS ESTADO DE CUENTA

SUBTOTAL $19,650.73 $19,650.73 $19,650.73 $19,650.73 $0.00 $19,650.73
$19,650.73 $4,989,623.72
TOTAL $4,989,623.72 $27,873.06 $0.00 $4,989,623.72

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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