Page 149 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-ADM8SNMATEO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AGENCIA AL PANTEÓN MUNICIPAL 3° ETAPA EN LA AGENCIA DE SAN MATEO TEPANTEPEC (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-CON21MERCAD CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA PEÑOLES PRIMERA ETSAUPAB-(S2U0B23C)U(E2N0T2A3:) 12355-02-25-ADM9MANZANI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA COMUNIDAD DE EL MANZANITO TEPANTEPEC (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
DE CUENTA BANCARIA
12354-02-25-CON21MERCAD CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA PEÑOLES PRIMERA ETAPA (2023) (2023)
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*FACTURA GLOBAL CON FOLIO FISCAL 81963BA1-599E-4626-
1. GASTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE B349-C7B70C5A4046, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024, POR UN
DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA IMPORTE DE $4,961,750.66 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N.),
017008 31/12/2023 2,977,050.40 REALIZADO. CHEQUE NÚMERO 0000024, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, DE 0.00 2,977,050.40
2,977,050.40 DOCUMENTACION LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
2. NO PRESENTÓ
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: COMPLEMENTO DE PAGO PARCIALIDAD 2, FOLIO FISCAL E882674E-
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 3971-4D38-8038-89BC82C68FA5, DE FECHA 26/09/2024,
INTERNET. CARATULA DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) DE FECHA 30 DE ENERO DE
2024, CHEQUE NÚMERO 0000025, DE FECHA 20 DE MARZO DE GASTO DEVENGADO AL 31
2024, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE DE DICIEMBRE DE 2023; SIN
S.A., ACUSE DE VALIDACIÓN Y SOLICITUD DE ENVIÓ DE REGISTRO EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024, SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTACIÓN QUE
DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024, COMPLEMENTO DE PAGO ACREDITE EL PAGO
PARCIALIDAD 3, FOLIO FISCAL476C2BBC-A4CE-4512-95B3- REALIZADO.
1. GASTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 8FC428D07F6B, DE FECHA 26/09/2024, CARATULA DE LA
DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024, REPORTE
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, FORMATO
017010 31/12/2023 1,984,700.26 REALIZADO. DE PAGO DE IMPUESTOS SO9BRE NÓMINA Y ASIMILABLES 0.00 1,984,700.26
1,984,700.26 DOCUMENTACION EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL D
2. NO PRESENTÓ
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: FECHA 01 DE ENERO DE 2021, FORMATO DE LOA DECLARACIÓN
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR DEFINITIVA IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
INTERNET. REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FECHA 17 DE ENERO
DE 2024, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 6
BIMESTRE 2023.
SUBTOTAL $4,961,750.66 $0.00 $0.00 $4,961,750.66 $0.00 $4,961,750.66
12355-02-25-ADM8SNMATEO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AGENCIA AL PANTEÓN MUNICIPAL 3° ETAPA EN LA AGENCIA DE SAN MATEO TEPANTEPEC (2023) (2023)
016862 31/12/2023 8,222.33 006171 31/12/2023 8,222.33 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *EL COMPROBANTE FISCAL
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: DIGITAL POR INTERNET.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
8,222.33 8,222.33
INTERNET. NO ACREDITÓ EL PAGO
2. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
NO PRESENTÓ LOS ESTADO DE CUENTA LOS ESTADO DE CUENTA
SUBTOTAL $8,222.33 $8,222.33 $8,222.33 $0.00 $8,222.33
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