Page 37 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO

1.NO PRESENTÓ LA LOS COMPROBANTES

DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR

NOMINA COMPROBATORIA DEL INTERNET POR CONCEPTO
CORRESPONDIENT
DEL 01 AL 31 DE S/N GASTO RELATIVA A: DE NÓMINA:
MAYO 2023 E: DEL 01 AL 31 DE
004857 29/05/2023 127,990.11 001808 29/05/2023 119,800.00 119,800.00 MAYO 2023 127,990.11 0.00 8,190.11 119,800.00 119,800.00 * LOS COMPROBANTES *PRESENTÓ COMPROBANTE 119,800.00 0.00

FISCALES DIGITALES POR FISCAL DIGITAL POR

INTERNET POR CONCEPTO INTERNET CFDI

DE NÓMINA NO PRESENTA

DOCUMENTACIÓN

LOS COMPROBANTES

1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR

DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO

COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:

GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE

NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
DEL NORTE S.A. CTA. MAYO 2023 E: DEL 16 AL 31 DE
004879 29/05/2023 112,857.22 001815 29/05/2023 105,265.00 29/05/2023 105,265.00 MAYO 2023 112,857.22 0.00 7,592.22 105,265.00 105,265.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 105,265.00 0.00
1214156965
DE NÓMINA *73 CONTRATOS

2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO

DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE

RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS

* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE

FIRMADO.

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