Page 172 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-27
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CUENTA: 1215330306

MANO DE OBRA

CAJA No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONES MATERIAL TOTAL OBSERVACIONES
BANCARIA SOLVENTADO
SUB TOTAL PARA EL / I.S.R. TOTAL

EMPLEO RETENIDO

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-SMT437-001 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL (2023) (2023)

AC4EC53F-7785-41D2- LA FERRE 1.- NO REGISTRA LAS OPERACIONES NO PRESENTÓ NO REGISTRA LAS
31/07/2023 COMERCIALIZADORA EL
457,916.82 1 ACT ANTICIPO 457,916.82 0.00 0.00 0.00 0.00 457,916.82 457,916.82 EN EL MOMENTO DE SU DOCUMENTACIÓN OPERACIONES EN SU
BF1B-B692A6FA6E49
MOMENTO DE
REALIZACIÓN
REALIZACIÓN

7D3F11C4-73E3-4858- -14,284.15 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE -14,284.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,284.15 -14,284.15
09/09/2023 COMERCIALIZADORA ANTICIPO

8ACE-B0387A8B0477 LA FERRE
COMERCIALIZADORA
56ECD726-26B3-4C4A- -1,798.00 1 ACT APLICACIÓN DE -1,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,798.00 -1,798.00 * EL CFDI POR EL IMPORTE
08/09/2023 ANTICIPO 0.00 0.00 -10,390.85 -10,390.85
0.00 0.00 -28,020.94 -28,020.94 TOTAL DE LOS
B7DB-77A7F4CA6C6C 0.00 0.00 -128,015.54 -128,015.54
0.00 0.00 -85,976.30 -85,976.30
0.00 0.00 -83,873.78 -83,873.78 MATERIALES ADQUIRIDOS
0.00 0.00 -2,160.38 -2,160.38
13C1D9E5-7644-4F89- -10,390.85 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 0.00 -85,677.07 -85,677.07 PRESENTÓ EL
09/09/2023 COMERCIALIZADORA -10,390.85 0.00 0.00 -17,719.81 -17,719.81
COMPROBANTE FISCAL
AD74-8CF90896DAD2 ANTICIPO

DIGITAL POR INTERNET

08/08/2023 F23234AD-7B87-4C67- -28,020.94 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 CON FOLIO FISCAL
COMERCIALIZADORA ANTICIPO -28,020.94 1.- NO PRESENTÓ LA
TRASPASO A CUENTA 80E1-547D82B05E7F
LA FERRE AC4EC53F-7785-41D2- * EL CFDI POR EL IMPORTE
009348 31/12/2023 457,916.82 003457 31/12/2023 457,916.82 28/07/2023 DE TERCEROS 457,916.82 COMERCIALIZADORA DOCUMENTACIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES
0002807023, RFC: ADQUIRIDOS
A983E2DA-9986-457D- 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 BF1B-B692A6FA6E49 DE
FCO0310234W3 05/08/2023 -128,015.54 ANTICIPO -128,015.54 COMPROBATORIA DEL GASTO

ABF3-B93D8ACF33B4 FECHA 31/07/2023 POR EL
RELATIVA A:
457,916.82 0.00 457,916.82
IMPORTE DE $457,916.82, * NO REGISTRA
* EL CFDI POR EL IMPORTE TOTAL DE LAS
A4136791-00B6-4ECC- -85,976.30 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 OPERACIONES EN EL
COMERCIALIZADORA ANTICIPO -85,976.30 RELATIVO A EL ANTICIPO; SU
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

SIN EMBRAGO NO

21/08/2023 BA63-609770CE874F CORRESPONDE AL

2.- NO REGISTRA LAS COMPROBANTE FISCAL MOMENTO DE

OPERACIONES EN EL MOMENTO DE DIGITAL POR INTERNET POR REALIZACIÓN

21/08/2023 6A7D0FAD-DDBF-4738- -83,873.78 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 SU REALIZACIÓN
COMERCIALIZADORA -83,873.78
9894-24CC78215017 EL IMPORTE TOTAL DE LOS
ANTICIPO

MATERIALES ADQUIRIDOS

8E6075B3-4044-446C- -2,160.38 LA FERRE 1 ACT APLICACIÓN DE -2,160.38 0.00 0.00
30/08/2023 COMERCIALIZADORA ANTICIPO
* ADICIONALMENTE
9F8A-5E7356B47B72 LA FERRE PRESENTÓ:
COMERCIALIZADORA UNA COTIZACIÓN DE
877AE31F-66CF-4690- -85,677.07 1 ACT APLICACIÓN DE 0.00 0.00 MATERIALES
15/08/2023 LA FERRE -85,677.07
COMERCIALIZADORA
B5AE-2E8A81E71D51 ANTICIPO

20A5CBC2-47EC-4185- -17,719.81 1 ACT APLICACIÓN DE -17,719.81 0.00 0.00
16/08/2023 ANTICIPO

95A7-0298C9682DF1

TRASPASO A CUENTA 1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE * COMPROBANTE FISCAL
PROPIA 0001711023 A DIGITAL POR INTERNET
009931 31/12/2023 11,422.74 003587 31/12/2023 11,422.74 17/11/2023 11,422.74 FISCAL DIGITAL POR INTERNET NO PRESENTÓ 0.00 11,422.74
LA CUENTA 11,422.74 DOCUMENTACIÓN * NO REALIZÓ EL ENTERO DEL
1212490218 PARA ISN IMPUESTO SOBRE NÓMINA
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DEL ANTE LA INSTANCIA
FRIJOL AL RFC CORRESPONDIENTE
MSM850101UJ3 IMPUESTO SOBRE NÓMINA ANTE LA

INSTANCIA CORRESPONDIENTE

TRASPASO A CUENTA 3. NO ACREDITÓ EL PAGO * NO ACREDITÓ EL PAGO
PROPIA 0000609023 3,338.44 REALIZADO DEBIDO A QUE
009933 31/12/2023 3,338.44 003588 31/12/2023 3,338.44 3,338.44 3,338.44 REALIZADO DEBIDO A QUE NO SE NO PRESENTÓ 0.00
A LA CUENTA NO SE LOCALIZÓ EN LOS
06/09/2023 LOCALIZÓ EN LOS ESTADOS DE DOCUMENTACIÓN ESTADOS DE CUENTA

1212490218 ISN 4TO CUENTA
BIM AL RFC

MSM850101UJ3

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