Page 168 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA DE
COMPROBATORIA CON “OPERADO”.
TRASPASO A LA LEYENDA DE
CUENTA DE
BANCO MERCANTIL TERCEROS 8B9970EB-FE03- CONSTRUCCIONE “OPERADO”.
DEL NORTE, S.A., 0002912023 AL
008988 31/12/2023 472,493.14 003286 31/12/2023 328,708.59 29/12/2023 NÚM. DE CUENTA: 328,708.59 05/01/2024 43F1-9D24- S Y CONFECCION 1 ACT PAGO NO PRESENTÓ 0.00 472,493.14 * EL CFDI
1215330306 RFC 472,493.14
ACC120705BD2 29A7F67B1F6E DE PROYECTOS PRESENTADO TIENE
2. EL CFDI PRESENTADO DOCUMENTACIÓN
SA DE CV TIENE ESTATUS ESTATUS
CANCELADO SIN CANCELADO SIN
ACEPTACIÓN SEGÚN LA ACEPTACIÓN SEGÚN
VALIDACIÓN EN EL LA VALIDACIÓN EN EL
PORTAL DEL SAT. PORTAL DEL SAT.
1. NO PRESENTA * COMPROBANTE
COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL POR
DIGITAL POR INTERNET INTERNET DEL PAGO.
DEL PAGO.
* IMPORTE
2. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
009955 31/12/2023 54,461.85 0.00 54,461.85 AL 31 DE DICIEMBRE; SIN NO PRESENTÓ 0.00 DICIEMBRE; SIN
54,461.85 NO
EMBARGO, NO DOCUMENTACIÓN
EMBARGO,
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $1,590,103.96 $1,542,207.39 $1,542,207.39 $477,031.19 $0.00 $0.00 $0.00 $477,031.19 $1,590,103.96 $0.00 $1,590,103.96
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