Page 167 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
SUB-SUBCUENTA: 12355-FAISMUN-002 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA REDONDA-PARAJE TRES RÍOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. (2023) (2023)
1 E48 RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC,
ESTADO DE OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023,
LA CANTIDAD DE $ 477031.19 (CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.) 1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
INCLUYENDO IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA DE
TRANSFERENCIA DEL 30%, CORRESPODIENTE A LA OBRA: “REHABILITACION COMPROBATORIA CON “OPERADO”.
BANCARIA CLAVE
BANCO MERCANTIL DE RASTREO: 44 37F6CAB0808F- CONSTRUCCIONE DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA LA LEYENDA DE * NO REGISTRA LAS
DEL NORTE, S.A., OPERACIONES AL
006655 30/09/2023 477,031.19 002462 30/09/2023 477,031.19 08/08/2023 NÚM. DE CUENTA: RFC 477,031.19 20/07/2023 3C1A-4276- S Y CONFECCION REDONDA-PARAJE TRES RIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS 477,031.19 477,031.19 “OPERADO”. NO PRESENTÓ 0.00 MOMENTO DE SU
1215330306 ACC120705BD2 85C9- DE PROYECTOS FLORES ”, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE REALIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN
171B212C5F33 SA DE CV SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, ESTADO DE OAXACA" 2. NO REGISTRA LAS
1 E48 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS OPERACIONES AL
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MOMENTO DE SU
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/002/2023 DE FECHA 07 DE REALIZACIÓN
JULIO DE 2023, POR UN MONTO DE $ 1, 590,103.96 (UN
MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TRES PESOS
96/100 M.N.) IVA INCLUIDO CON UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES, DEL 10 DE JULIO DE
2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Y OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA FAISMUN/437/002/2023-02 DE FECHA 18 DE MAYO
DE 2023"
BANCO MERCANTIL TRASPASO A 4036F419-E0A6- CONSTRUCCIONE * EL CFDI POR EL
DEL NORTE, S.A., CUENTA DE 592,620.57 VALOR TOTAL DE LA
008479 30/11/2023 592,620.57 003115 30/11/2023 409,125.87 03/10/2023 NÚM. DE CUENTA: TERCEROS 409,125.87 06/10/2023 450A-A485- S Y CONFECCION 1 ACT PAGO 0.00 592,620.57 1. NO PRESENTÓ EL CFDI NO PRESENTÓ 0.00
470,528.40 003240 21/12/2023 1215330306 0000310023 AL 0.00 0.00 OPERACIÓN.
12D31B1227D0 DE PROYECTOS POR EL VALOR TOTAL DE DOCUMENTACIÓN
RFC * NO CANCELÓ LA
ACC120705BD2 SA DE CV LA OPERACIÓN. DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
2. NO CANCELÓ LA CON LA LEYENDA DE
470,528.40
TRASPASO A DOCUMENTACIÓN “OPERADO”.
CUENTA DE
BANCO MERCANTIL TERCEROS CONSTRUCCIONE COMPROBATORIA CON
DEL NORTE, S.A., 0000712023 AL
NÚM. DE CUENTA: 571AA797-90B0- S Y CONFECCION LA LEYENDA DE PRESENTÓ
1215330306 RFC 470,528.40 “OPERADO”. NO
008850 21/12/2023 327,341.74 07/12/2023 ACC120705BD2 327,341.74 07/12/2023 40BA-95DC- 1 ACT PAGO
DE PROYECTOS DOCUMENTACIÓN
77D456690940
SA DE CV
10/14
