Page 171 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA DE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 1AA85AA3- CONSTRUCTORA COMPROBATORIA CON 426,361.18 “OPERADO”
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE
007505 31/10/2023 614,172.92 002796 31/10/2023 426,361.18 26/10/2023 NÚM. DE CUENTA: DE RASTREO: 160 426,361.18 26/10/2023 71DA-4A2B- Y ASOCIADOS 0.00 LA LEYENDA DE PRESENTÓ 0.00 * EL CFDI POR EL
1215330306 9FBB- 1 ACT PAGO 426,361.18 “OPERADO” NO VALOR TOTAL DE LA
RFC OPERACIÓN
CAA210312NK0 AYUUJK JAA Y DOCUMENTACIÓN

FF10C725F955 S.A. DE C.V. 2. NO PRESENTÓ EL CFDI
POR EL VALOR TOTAL DE
LA OPERACIÓN

TRANSFERENCIA 1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
BANCARIA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA DE
BANCO MERCANTIL TRASPASO A CONSTRUCTORA COMPROBATORIA CON 795,434.84 “OPERADO”

DEL NORTE, S.A., CUENTA DE 0544829E-1F45- Y ASOCIADOS LA LEYENDA DE PRESENTÓ * EL CFDI POR EL
795,434.84 “OPERADO” NO VALOR TOTAL DE LA
009034 31/12/2023 1,145,827.08 003296 31/12/2023 795,434.84 29/12/2023 795,434.84 29/12/2023 4AB9-94CA- 1 ACT PAGO 0.00 0.00 OPERACIÓN
NÚM. DE CUENTA: TERCEROS AYUUJK JAA Y DOCUMENTACIÓN
517C5E836F35
1215330306 0002912023 EST. 2 S.A. DE C.V.
2. NO PRESENTÓ EL CFDI
AL RFC POR EL VALOR TOTAL DE
LA OPERACIÓN
CAA210312NK0

SUB TOTAL $1,760,000.00 $1,749,796.02 $1,749,796.02 $528,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $528,000.00 $1,221,796.02 $0.00 $1,221,796.02
$21,928,995.23 $7,934,795.32 $0.00 $0.00 $0.00 $7,934,795.32 $26,502,553.99 $0.00 $26,502,553.99
TOTAL $28,035,808.01 $21,928,995.23

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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