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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
SUB CUENTA: 12355-02-25-FAISMUN-003 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL. (2023) (2023)
1 E48 RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE
OAXACA. CON CARGO AL RECURSO ASIGNADO Y
DISPONIBLE CORRESPONDIENTE AL RAMO GENERAL 33 - 1. NO PRESENTA * COMPROBANTE
COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL POR
FONDO III.- FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA DIGITAL POR INTERNET INTERNET DE LA
DE LA AMORTIZACION AMORTIZACION DEL
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEL ANTICIPO ANTICIPO
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. LA CANTIDAD DE $ COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA DE
TRANSFERENCIA 467567.93 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL “OPERADO”
BANCO MERCANTIL
27C67DD4- QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) I.V.A. 2. NO CANCELÓ LA * NO REGISTRA LAS
BANCARIA CLAVE DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ OPERACIONES AL
008321 30/11/2023 467,567.93 003058 30/11/2023 467,567.93 19/07/2023 DEL NORTE, S.A., 467,567.93 12/07/2023 BF9D-4324- ANGELICA MARIA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE 30% 467,567.93 467,567.93 COMPROBATORIA CON DOCUMENTACIÓN MOMENTO DE SU
LA LEYENDA DE REALIZACIÓN
DE RASTREO: 8C3D- VASQUEZ DIAZ RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO “OPERADO”
NÚM. DE CUENTA:
91FA5D9B59FC SACACOSECHAS EN EL PARAJE TSUJXENAM EN LA
8846APR2202307
1215330306 LOCALIDAD DEL MAGUEYAL MUNICIPIO DE SANTA MARIA
192415124683
TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 3. NO REGISTRA LAS
DETERMINADO NO. COP/MSMT/437/FAISMUN- OPERACIONES AL
FIII/003/2023 DE FECHA DE CONTRATO 07 DE JULIO DE MOMENTO DE SU
2023 CON UN PERIODO DE EJECUCION 60 DIAS REALIZACIÓN
NATURALES DEL 10 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE
DE 2023 SEGÚN OFICIO DE APROBACION Y
AUTORIZACION DE RECURSOS NO. FAISM
SUB TOTAL $467,567.93 $467,567.93 $467,567.93 $467,567.93 $0.00 $0.00 $0.00 $467,567.93 $0.00
SUB CUENTA: 12355-FAISMUN-004 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD LAGUNA (2023) (2023)
1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC,
DISTRITO MIXE, ESTADO DE OAXACA., CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
LA CANTIDAD DE $197,451.51 (CIENTO NOVENTA Y SIETE
TRANSFERENCIA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 1. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA
BANCO MERCANTIL DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
E2CB9CEB-B1EA-OZNEL M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPROBATORIA
BANCARIA CLAVE NO PRESENTÓ CON LA LEYENDA DE
006659 30/09/2023 197,451.51 002463 30/09/2023 197,451.51 26/08/2023 DEL NORTE, S.A., 197,451.51 10/10/2023 4DE2-B03D- PROYECTOS Y ANTICIPO DEL 30% DEL TOTAL DEL MONTO DEL 197,451.51 197,451.51 COMPROBATORIA CON “OPERADO”
DE RASTREO: C5AFF62DF7BD CONSTRUCCIONE CONTRATO, RELATIVO A LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA: LA LEYENDA DE
S S.A. DE C.V. CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS, EN “OPERADO”
8846APR2202308
1215330306 LA LOCALIDAD DE LAGUNA.; SEGÚN CONTRATO DE OBRA
262486762377
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/004/2023 DE FECHA
12 DE AGOSTO DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DE 45 DIAS NATURALES, DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 27
DE SEPTIEMBRE DE 2023, Y OFICIO DE APROBACIÓN DE
RECURSOS NO. FAISMUN/437/004/2023-18 DE FECHA 14
DE JULIO DE 2023.
12/14
