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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
TRANSFERENCIA POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN.
BANCARIA CLAVE
BANCO MERCANTIL EB5123A0-519B- OZNEL LA OPERACIÓN. 396,249.20 *NO CANCELÓ LA
DEL NORTE, S.A., DE RASTREO: DOCUMENTACIÓN
008493 30/11/2023 396,249.20 003119 30/11/2023 274,351.25 16/10/2023 NÚM. DE CUENTA: 8846APR12023101 274,351.25 20/10/2023 44BC-8501- PROYECTOS Y 1 ACT PAGO 0.00 2. NO CANCELÓ LA NO PRESENTÓ 0.00 COMPROBATORIA
1215330306 396,249.20 CON LA LEYENDA DE
62590894634 CONSTRUCCIONE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN “OPERADO”.
C95B5785E13F
S S.A. DE C.V. COMPROBATORIA CON
LA LEYENDA DE
“OPERADO”.
1. NO PRESENTA * COMPROBANTE
COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL POR
DIGITAL POR INTERNET INTERNET DEL PAGO.
DEL PAGO.
* IMPORTE
2. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
009960 31/12/2023 261,922.49 0.00 261,922.49 AL 31 DE DICIEMBRE; SIN NO PRESENTÓ 0.00 DICIEMBRE; SIN
$0.00 261,922.49 NO
EMBARGO, NO DOCUMENTACIÓN
EMBARGO,
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $658,171.69 $471,802.76 $471,802.76 $197,451.51 $0.00 $0.00 $0.00 $197,451.51 $658,171.69 $658,171.69
528,000.00
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-FAISMUN-010 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO TEJAS AL PARAJE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE TEJAS 1RA ETAPA (2023) (2023)
1 ACT RECIBI DE TESORERIA MUNICIPAL DEL H
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA
TLAHUITOLTEPEC MIXE ESTADO DE OAXACA CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III
(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE
TRANSFERENCIA $528000.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 1. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA
BANCARIA CLAVE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DE RASTREO: 89 544173CE-EF51- CONSTRUCTORA 00/100 M.N) I.V.A INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPROBATORIA
DEL NORTE, S.A., NO PRESENTÓ CON LA LEYENDA DE
006910 13/10/2023 528,000.00 002560 13/10/2023 528,000.00 21/09/2023 NÚM. DE CUENTA: RFC 528,000.00 20/09/2023 4E0B-AE29- Y ASOCIADOS ANTICIPO 30% REFERENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN 528,000.00 COMPROBATORIA CON “OPERADO”
1215330306 CAA210312NK0
AEE51E36732D AYUUJK JAA Y DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO TEJAS AL DOCUMENTACIÓN
LA LEYENDA DE
S.A. DE C.V. PARAJE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE TEJAS 1RA “OPERADO”
ETAPA”; UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETER. NÚM: COP/MSMT/437/FAISMUN-
FIII/010/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023 CON
PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES DEL 28
DE AGOSTO DEL 2023 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2023. Y
CON OFICIO DE NOT. DE APROBACIÓN No.
FAISMUN/437/010/2023-06 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
2023."
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