Page 139 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-21
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747 PROVEEDOR
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL
1 SERVICIOS CONTABLES RELATIVA A: PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
PAGO TRANSFERENCIA 5684A31D-36BA- CONSULTORIA INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL *EL PROCEDIMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
SPEI; CLAVE DE RASTREO; 4345-99AE- CONTABLE, ADMINISTRATIVA 80,000.00 LA CONTRATACIÓN
003190 30/11/2023 80,000.00 001137 30/11/2023 80,000.00 06/11/2023 20231106400140BET0000 80,000.00 06/11/2023 47641ED4FE95 80,000.00 MES DE SEPTIEMBRE Y 80,000.00 CONTRATACIÓN DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 0.00
Y MUNICIPAL
470583450 OCTUBRE EJERCICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
FISCAL 2023. DE LA CONTRATACIÓN 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: OFICIO *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO DE
CORRESPONDIENTE ASESORÍA CONTABLE CON EVIDENCIA DE
LOS ENTREGABLES; Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
TOTAL $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $80,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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