Page 135 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCO TRANSFERENCIA SPEI 6FE678E7-2658- RELATIVA A: *LA SOLICITUD DE LA
SANTANDER CLAVE DE RASTREO 4C56-8A23- *EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DE LA
MÉXICO S.A. 20231219400140BET0 1D1A2C802443 CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
NÚMERO DE 50,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
003857 31/12/2023 50,000.00 001347 31/12/2023 50,000.00 31/12/2023 000460911670 50,000.00 21/12/2023 JESUS ROJAS 1 MES PAGO DE RENTA DE DE LA CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 50,000.00
CUENTA: RODRIGUEZ 50,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *LA
18000250747- CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
MAQUINARIA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
R28/2023 COMPRUEBE EL SERVICIO
ARRENDADO CORRESPONDIENTE

*LA EVIDENCIA

SUFICIENTE QUE

COMPRUEBE EL

SERVICIO ARRENDADO

TOTAL $1,113,320.00 $1,137,200.00 $1,137,200.00 $1,137,200.00 $ 1,113,320.00 $0.00 $1,113,320.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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