Page 134 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN 01 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR PALLA
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO; FALTÓ LA
COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-12
DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN EMBARGO,
1. NO PRESENTÓ LA PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A LA SEGUNDA
DOCUMENTACIÓN CLAUSULA DE LOS INCISOS B) Y C),
JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCO RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
SANTANDER
MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE *EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO CONTRATACIÓN
20231205400140BET 4F9FC40F-D91E- MAQUINARIA, 1 RENTA DE MAQUINARIA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 157,000.00
CUENTA: *LA AUTORIZACIÓN
003710 31/12/2023 157,000.00 001305 31/12/2023 157,000.00 05/12/2023 18000250747- 0000434817600 157,000.00 29/12/2023 44CC-AA3B- CONSTRUCCION 157,000.00 PARA TRABAJOS 157,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 0.00 CORRESPONDIENTE
R28/2023 319185D81FA3 Y MATERIALES OFICIALES DE LA CONTRATACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
CONSTRURED *LA AUTORIZACIÓN MAQUINARIA DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO
CORRESPONDIENTE POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE MUNICIPAL
COMPRUEBE EL SERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
ARRENDADO MAQUINARIA DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL
3.-LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE COMPRUEBE EL SERVICIO
ARRENDADO
-REPORTE FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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