Page 137 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-20
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747 PROVEEDOR
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE FECHA
001471 31/05/2023 50,000.00 000553 31/05/2023 50,000.00 29/05/2023 TRANSFERENCIA 6A4E86E0-F68E- PRODUCCIONE 3 LONA DE 15 X 50,000.00 01 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR EL 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SPEI 50,000.00 30/05/2023 45CE-9CDA- S Y EVENTOS 20; 37 E48 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
MESAS PARA 10 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLAVE DE A7F4B2C202D4 CREATECA 50,000.00 PERSONAS; 320 REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL 50,000.00
RASTREO: E48 SILLAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
20230529400140B PLEGABLES DE *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL
ET0000449830560 METAL PRESIDENTE MUNICIPAL. SERVICIO ARRENDADO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE FECHA
CONTRATACIÓN
02 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL
TESORERA MUNICIPAL
SERVICIO ARRENDADO
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS
DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
29/12/2023 MEXONLINE 1 E48 PAGO DE
4435962D-739A- 50,000.00
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SERVICIOS DE MOBILIARIO
44C9-A8E1- 0.00 1 ACT PAGO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
PUBLICIDAD Y
1B8622354E6F *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50,000.00
EVENTOS
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL
003247 30/11/2023 50,000.00 001154 30/11/2023 50,000.00 15/11/2023 TRANSFERENCIA 50,000.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 SERVICIO ARRENDADO
SPEI JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
CLAVE DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RASTREO: CONTRATACIÓN
20231115400140BET 50,000.00
0000413913480 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL
79E31D28-170B- MEXONLINE SERVICIO ARRENDADO
4B03-8A72- SERVICIOS DE 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
PUBLICIDAD Y MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
68C06E4134D5
29/12/2023 EVENTOS
2/3
