Page 138 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-20
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

1.- PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE

TRANSFERENCIA FUÉ REQUERIDA: PÓLIZAS DE DIARIO Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SPEI
MEXONLINE 1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLAVE DE F26EC45C-676C- MOBILIARIO 50,000.00
003776 31/12/2023 50,000.00 001320 31/12/2023 50,000.00 15/12/2023 RASTREO: 50,000.00 29/12/2023 50,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS 0.00
20231215400140BE SERVICIOS DE PARA EVENTO 50,000.00 (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL
T0000448643800 4AD0-B31A- OFICIAL SERVICIO ARRENDADO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PUBLICIDAD Y
5523D1BA3ECF *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE INTERNET; OFICIO NÚMERO SMZ-CL/0447/22-

EVENTOS

24/0093; 2 OFICIOS SIN NÚMERO DE

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

TOTAL $363,960.00 $363,960.00 $270,000.00 $293,960.00 $ 363,960.00 $0.00 $ 363,960.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3