Page 72 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
09/02/2023 6C40AFA7-5A18- 130.00 PIEZA JUGUETE ECO PONY,
ERIKA BERENICEN 130.00 PIEZA JUGUETE ECO
14,627.60
43B7-81CC- MUÑECA, 130.00 PIEZA JUGUETE
MATIAS HERNANDEZ ECO MUÑECA
C45F10DD4718
09/02/2023 3F308D0C-02BE- 100.000000 PIEZA JUGUETE ECO
ERIKA BERENICEN PONY, 150.000000 PIEZA JUGUETE
14,732.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE ENERO DEL
4C5C-BB5C- ECO MUÑECA, 140.000000 PIEZA
MATIAS HERNANDEZ JUGUETE ECO MUÑECO
B795AA0774A7
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
1.NO PRESENTA PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 1395 JUGUETES
DOCUMENTACIÓN PARA NIÑA Y 2180 JUGUETES PARA NIÑOS CON MOTIVO DE LA
2E7168C1-1CAA- 110.000000 PIEZA JUGUETE ECO JUSTIFICATIVA DEL GASTO CELEBRACIÓN DEL DÍA EL NIÑO.
4F03-B0EC- PONY, 145.000000 PIEZA JUGUETE
09/02/2023 ERIKA BERENICEN 14,894.40 RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO
FA3CACD8BF14 MATIAS HERNANDEZ ECO MUÑECA, 140.000000 PIEZA
JUGUETE ECO MUÑECO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
BANCO AZTECA, S.A. LA NECESIDAD DE LA TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA LA COMPRA
132,124.00 10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA:
000626 10/02/2023 132,124.00 000206 10/02/2023 132,124.00 132,124.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. DE JUGUETES. 132,124.00 0.00
01720165169314
150.000000 PIEZA JUGUETE ECO ADQUISICIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO
F242EAEB-0041- ERIKA BERENICEN CONEJO, 135.000000 PIEZA *AUTORIZACIÓN DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
494D-AA5F- MATIAS HERNANDEZ 14,790.00
09/02/2023 JUGUETE ECO SIBENA, 140.000000 CORRESPONDIENTE. TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA EL PAGO AL
29D96C09C696
H87 PIEZA JUGUETE ECO RATON *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PROVEEDOR.
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL
DEL RECURSO. CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS JUGUETES AL
150.000000 PIEZA JUGUETE ECO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
E696172F-CDFC- CARRITO, 135.000000 PIEZA *NUEVE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
ERIKA BERENICEN
09/02/2023 14,459.40 JUGUETE ECO CAMION,
4467-9A9E-
MATIAS HERNANDEZ 145.000000 PIEZA JUGUETE ECO
26FA178DF548
MOTO
78CACD99- 135.000000 PIEZA JUGUETE ECO
C5F5-4835- ERIKA BERENICEN DULCERIA, 120.000000 PIEZA
8CEC- MATIAS
09/02/2023 14,563.80 JUGUETE ECO COMIDA,
HERNANDEZ14
BC8BE62D633D 125.000000 PIEZA JUGUETE ECO
TRAILER
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