Page 71 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES
PARA LOS ELEMENTOS.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
12.00 PIEZA CAMISAS BORDADAS SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D5AA520C-18F0- PRESIDENCIA, 25.00 PIEZA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA
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11/09/2023 29,609.00 SUDADERA BORDADAS LA COMPRA DE UNIFORMES.
4EED-A0DD-
IMAGEN SA DE CV PRESIDENCIA, 35.00 PIEZA GORRA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
44327BA5D51E SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
BORDADA PRESIDENCIA. PRESENTA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA EL
1.NO
DOCUMENTACIÓN PAGO AL PROVEEDOR.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
RELATIVA A: CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS CAMISAS,
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE SUDADERAS Y GORRAS AL SÍNDICO.
BANCO AZTECA, S.A. LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
13/09/2023 NÚMERO DE CUENTA
005957 12/09/2023 001892 12/09/2023 ADQUISICIÓN
01720165169314
*AUTORIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE
CORRESPONDIENTE. DEL 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNIFORMES PREVIENDO QUE
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SE ACERCA EL INVIERNO PARA LOS ELEMENTOS.
USO Y DESTINO DEL RECURSO. *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
B07BB7BB-001B- DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA EL
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11/09/2023 39.00 PIEZA CAMISOLA ALGODÓN LA COMPRA DE UNIFORMES.
48A4-9862- 29,406.00
IMAGEN SA DE CV *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 11
MEZCLILLA GDR
ED0FB2D02031
DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA EL
PAGO AL PROVEEDOR.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE 39 PZS. DE
CAMISOLA DE ALGODÓN MEZCLILLA AL SÍNDICO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SUBTOTAL $201,278.00 $245,049.20 $245,049.20 $238,049.20 $201,278.00 $201,278.00 $0.00
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