Page 51 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
002432 31/07/2023 17,500.00 001106 31/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 17,500.00 0.00 0.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; PÓLIZAS DE CHEQUE; NÓMINAS DE 0.00 17,500.00
17,500.00 17,500.00 DEL GASTO EN RELACIÓN A LOS CFDI´S Y CONTRATOS 17,500.00 SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS 0.00 11,645.01
- RECURSOS FEDERALES DE PERSONAL, NOMINA CONTRATOS DEL PERSONAL.
002453 31/07/2023 11,645.01 001114 31/07/2023 328,680.71 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11,645.01 0.00 0.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SAN
RECURSOS FEDERALES 11,645.01 DEL GASTO EN RELACIÓN A LOS CFDI´S Y CONTRATOS 11,645.01 PABLO GUILA; CFDI EN TERMINACIÓN NO. 039C3D, 6938B4, 826691, SIN
DE PERSONAL, NOMINA EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS DEL PERSONAL.
GASTOS EFECTUADOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE
RANCHO BLANCO EN EL MES DE JULIO POR CONCEPTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
25,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
002465 31/07/2023 26,628.84 001117 31/07/2023 42,364.69 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO MENSUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023. 5B7757A7-19A3-485A-8641- DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, 26,628.84 0.00 1,628.84 26,628.84 0.00 26,628.84
RECURSOS FEDERALES PERSONAL.
BAD312D35D8A PINTURA, FOCOS, RECIBO DE LUZ, ETC; MISMOS QUE 53,020.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
6,381.32 48,000.00 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
FUERON PAGADOS CON EL MONTO ASIGNADO PARA SUS MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
90,692.14 6,000.00 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 28. 12,062.33 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
61,493.18 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AAD98D35-14CA-4275- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 2,500.00 0.00 5,020.00 83,400.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 109,135.79 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 A373-6DFF59EC227C AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 53,020.00 PERSONAL. SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. PERSONAL.
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 6,381.32 11,000.00
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 CA1BDA5D-88C5-493B- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 86,379.39 0.00 381.32
B6E3-36AA0FD04E12 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 12,062.33
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 DE 2023 64,664.85
2673 15/08/2023 109,135.79 001213 15/08/2023 148,400.00 RECURSOS FEDERALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 0.00 109,135.79
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,500.00
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 48BFEF4B-4C50-4775-ADEE- 11,645.01 0.00 7,292.14
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 26,628.84
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 53,020.00
D602361AF1BD 6,381.32
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 83,770.98
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 AGOSTO DEL 2023. 12,062.33
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 64,413.76
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 3D9993ED-68E0-424D- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 9,500.00 0.00 1,062.33
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 B30B-8F26AF45556C CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AGOSTO
DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
002681 15/08/2023 61,493.18 001216 15/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NOMINA SE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 4,826.18 56,667.00 61,493.18 0.00 61,493.18
15/08/2023 56,667.00 BFE6BC1F-EE0E-4E20-898D- 0.00 0.00 NO PRESENTÓ RECIBOS DE EGRESOS O CFDI´S QUE PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, EGRESOS, PÓLIZA DE CHEQUE, NÓMINA DE 2,500.00 0.00
0.00
- RECURSOS FEDERALES PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 5,020.00 2,500.00 2,500.00
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 5777A9F9A965 COMPRUEBEN LA ENTREGA DEL RECURSO. HORAS EXTRAS.
2,500.00
AGOSTO 48,000.00
- RECURSOS FEDERALES
002683 15/08/2023 2,500.00 001217
NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 0.00 381.32 6,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
B8215435-B81F-444E-BEB6- GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
002947 31/08/2023 104,823.04 001328 31/08/2023 144,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONAL. 104,823.04 0.00 104,823.04
RECURSOS FEDERALES AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
FC51485FFDE4 79,400.00
0.00 6,979.39
QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.
NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 1,062.33 11,000.00
44DC9E36-DF7F-4697-9328-
002950 31/08/2023 64,664.85 001329 31/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 0.00 5,065.85 59,599.00 64,664.85 0.00 64,664.85
59,599.00 D44E13CBE4ED NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
AGOSTO DE 2023 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE 0.00 3,500.00
- RECURSOS FEDERALES NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL. 3,500.00 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA 0.00 11,645.01
B1E79030-999C-4115-AB2C- 0.00 26,628.84
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 3,500.00 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
3,500.00 3C0775BA9180 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
DE AGOSTO DEL 2023. 11,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 11,645.01
- RECURSOS FEDERALES NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
AF6BBE00-81AF-4E6C-B9F9- JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 25,000.00 PERSONAL. 26,628.84
C061991DAB2C GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
DE AGOSTO 48,000.00 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
NOMINA SE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PERSONAL.
EB930C49-6312-4D13-B287-
PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
C8F346AD4764
DE AGOSTO
NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
002952 31/08/2023 3,500.00 001330 31/08/2023 PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 0.00 0.00
31/08/2023 0.00 645.01
31/08/2023 DE AGOSTO 0.00 1,628.84
0.00 5,020.00
002980 31/08/2023 11,645.01 001340 427,340.66 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - EE37D17D-3FD2-41AA-A7E7-
002994 31/08/2023 44,598.26 RECURSOS FEDERALES NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 1DB214691124
RECURSOS FEDERALES
26,628.84 001344 9F68A6B2-9A78-42AB- PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA
9853-CDDEA5DABE18
E74ABD9A-A2F0-42D5- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.
B332-DB90CE1CCD1E AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
094456E1-E3AB-492F-AE5C- PRIMER QUINCENA DE
77,100.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
003246 15/09/2023 102,214.63 001442 15/09/2023 142,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CORRESPONDIENTE A LA GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 102,214.63 0.00 102,214.63
RECURSOS FEDERALES 0B0506827C2B PERSONAL.
SEPTIEMBRE DE 2023 11,000.00
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,670.98
140D5B3B-1259-4274-B9D7-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
35D9BF6F6A9A
SEPTIEMBRE DEL 2023.
8871CA6A-F6B6-4945- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 1,062.33
866A-3B48F31B5603 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE
003254 15/09/2023 64,413.76 001446 15/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) NOMINA SE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 5,079.76 59,334.00 64,413.76 0.00 64,413.76
59,334.00 F5E734D1-5B02-4FAF-B863- 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00
- RECURSOS FEDERALES PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 4/7
5A4AD15EFAD1
9,500.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)
- RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE
003256 15/09/2023 9,500.00 001447 15/09/2023 NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
