Page 43 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                   AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                           DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

                                                                                                              INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

 CUENTA                   CONCEPTO                                                       INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE            INGRESOS SEGÚN ESTADO DE       INGRESOS SEGÚN MINISTRACIONES     DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS            OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN    ATENDIDO  NO ATENDIDO                    DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CONTABLE                                                                                                       CUENTA         ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE    RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE        CONTABLES Y LOS INGRESOS                                PRESENTADA
                                                                                                                                                                                      FINANZAS
                                                                                                                                           DICIEMBRE DEL 2023                               (B)      MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE                               NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                        (A)                                                              FINANZAS                                  INFORMACIÓN
                                                                                                                                                                                                                        ( C) = (A-B)                                NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                   INFORMACIÓN
                41 INGRESOS DE GESTIÓN                                                   SCOTIABANK INVERLAT S.A. NÚMERO DE                 $1,349,314.79           $11,046,842.00                       $0.00
               411 IMPUESTOS                                                                         CUENTA: 25604701767                             1,600.00          8,250,071.00                        0.00
              414 DERECHOS                                                                                                                                              1,556,016.00                       0.00
              415 PRODUCTOS                                                                                                                       757,904.01               303,141.00                      0.00
              416 APROVECHAMIENTOS                                                                                                                 20,010.78             209,238.00                        0.00
            42111 PARTICIPACIONES                                                                                                                                         104,889.00                       0.00
42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                  569,800.00                100,543.00                       0.00
42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  $11,046,842.00                  421,402.00                       0.00
42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES                                                                                                                                      68,674.00                       0.00
42111-8104001 FOGADI                                                                                                                         8,250,071.00                  14,088.00                       0.00
42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS                                                                                                              1,556,016.00                  18,780.00                      0.00
42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                               303,141.00          $50,311,183.80                  -$167.76
42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                               209,238.00                                                          IMPORTE MINISTRADO POR SEFIN, NO
 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                        104,889.00              40,122,904.68
42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTÍCULO 126                                                                                          100,543.00                                             -135.68
           42121 APORTACIONES                                                                                                                   421,402.00               10,188,279.12                             REGISTRADO POR EL MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                                   IMPORTE MINISTRADO POR SEFIN, NO
42121-8201001  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚMERO DE                      68,674.00                         $0.00                                                                                                                                     IMPORTE MINISTRADO POR
                                                                                                                                                 14,088.00                                              -32.08                                                                                       X
               DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)                CUENTA: 25604701741                                      18,780.00                         0.00                           REGISTRADO POR EL MUNICIPIO
                                                                                                                                           $50,311,016.04                                                                                                                                                                   SEFIN, NO REGISTRADO POR EL
42121-8202001 FORTAMUNDF                                                                 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚMERO DE                                        $61,358,025.80                       $0.00                                                                                                              IMMUPNOIRCTIPEIO MINISTRADO POR
                                                                                                     CUENTA: 25604701765                     40,122,769.00                                                                                                                                           X
                                                                                                                                                                                                     -$167.76                                                                                                               SEFIN, NO REGISTRADO POR EL
42131 CONVENIOS                                                                                                                               10,188,247.04                                                                                                                                                                 MUNICIPIO

                      PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O  SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚMERO DE             $25,000,000.00
42131-8301097                                                                                        CUENTA:. 25604701762
                                                                                                                                            25,000,000.00
                      NATURAL
                                                                TOTALES                                                                    $87,707,172.83

FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                          ELABORÓ                                                                                             SUPERVISÓ                                                              REVISÓ                                                                                AUTORIZÓ

                          ______________________________________                                              ______________________________________                                                 __________________________________________                                  _______________________________________
                              C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ                                                      C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ                                                        C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                           C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                               AUDITOR                                                                             AUDITOR                                                             JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                            FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                                         DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1/1
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